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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 996.00 | 26 111.00 | 885.00 | 26 996.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AN Terrains | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 685 511.00 | 488 209.00 | 197 301.00 | 685 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 915.00 | 386 548.00 | 14 368.00 | 400 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 985.00 | 246 814.00 | 8 170.00 | 254 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 208.00 | 1 148 633.00 | 276 575.00 | 1 425 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 253 399.00 | | 1 253 399.00 | 1 253 399.00 |
BN En cours de production de biens | 186 887.00 | | 186 887.00 | 186 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 108.00 | 374 903.00 | 1 303 206.00 | 1 678 108.00 |
BZ Autres créances | 526 133.00 | | 526 133.00 | 526 133.00 |
CF Disponibilités | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 087.00 | 374 903.00 | 3 333 184.00 | 3 708 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 295.00 | 1 523 536.00 | 3 609 759.00 | 5 133 295.00 |
CU Autres participations | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 431 852.00 | | | 1 431 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 039.00 | | | 549 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 891.00 | | | 2 255 891.00 |
DP Provisions pour risques | 258 844.00 | | | 258 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 844.00 | | | 258 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 629.00 | | | 108 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 181.00 | | | 567 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 526.00 | | | 269 526.00 |
EA Autres dettes | 58 985.00 | | | 58 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 024.00 | | | 1 095 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 759.00 | | | 3 609 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 985.00 | | | 1 094 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 975.00 | | 109 975.00 | 109 975.00 |
FD Production vendue biens | 2 289 229.00 | | 2 289 229.00 | 2 289 229.00 |
FG Production vendue services | 231 725.00 | | 231 725.00 | 231 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 929.00 | | 2 630 929.00 | 2 630 929.00 |
FM Production stockée | | | 124 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 844.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 506.00 | | | -12 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 754.00 | | | 3 268 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 715.00 | | | 2 719 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 039.00 | | | 549 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 443.00 | | 10 355.00 | 1 417 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 18 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 1 425 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 1 371 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 215.00 | | 2 486.00 | 1 370 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 410.00 | | 7 869.00 | 12 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 885.00 | 32 588.00 | 790.00 | 1 115 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 364.00 | 747.00 | | 25 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 520.00 | 31 841.00 | 790.00 | 1 090 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 239.00 | 258 844.00 | 248 239.00 | 248 239.00 |
6T Sur comptes clients | 399 357.00 | 29 747.00 | 54 202.00 | 399 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 307.00 | 29 747.00 | 54 202.00 | 400 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 546.00 | 288 591.00 | 302 441.00 | 648 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 591.00 | 302 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 181.00 | 567 181.00 | | 567 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 112.00 | 227 112.00 | | 227 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 985.00 | 58 985.00 | | 58 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 004.00 | 1 304 004.00 | | 1 304 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 105.00 | 374 105.00 | | 374 105.00 |
VB T. V. A. | 266 720.00 | 266 720.00 | | 266 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 839.00 | 69 839.00 | | 69 839.00 |
VI Groupe et associés | 108 629.00 | 108 629.00 | | 108 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VP Divers | 200 564.00 | 200 564.00 | | 200 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 871.00 | 2 209 342.00 | 17 529.00 | 2 226 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 161.00 | 1 074 161.00 | | 1 074 161.00 |