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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 960.00 | 10 987.00 | 3 973.00 | 14 960.00 |
AH Fonds commercial | 2 204 392.00 | | 2 204 392.00 | 2 204 392.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 151.00 | 1 650.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 805.00 | 35 263.00 | 11 541.00 | 46 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 495.00 | 436 868.00 | 122 627.00 | 559 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 732 361.00 | 483 268.00 | 3 249 092.00 | 3 732 361.00 |
BT Marchandises | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 766.00 | | 95 766.00 | 95 766.00 |
BZ Autres créances | 137 248.00 | | 137 248.00 | 137 248.00 |
CF Disponibilités | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 723.00 | | 272 723.00 | 272 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 083.00 | 483 268.00 | 3 521 815.00 | 4 005 083.00 |
CU Autres participations | 876 180.00 | | 876 180.00 | 876 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 141.00 | 65 141.00 | | 65 141.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 309 672.00 | 1 309 672.00 | | 1 309 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
DH Report à nouveau | 1 766 942.00 | 1 630 498.00 | | 1 766 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 203.00 | 136 445.00 | | 33 203.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 472.00 | 3 148 269.00 | | 3 181 472.00 |
DQ Provisions pour charges | | 43 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 082.00 | 183 283.00 | | 107 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 230.00 | 8 067.00 | | 8 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 072.00 | 64 722.00 | | 115 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 958.00 | 86 594.00 | | 109 958.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 343.00 | 352 666.00 | | 340 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 815.00 | 3 543 935.00 | | 3 521 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 901.00 | | 809 901.00 | 809 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 901.00 | | 809 901.00 | 809 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 011.00 | 2 160.00 | | 3 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 011.00 | 2 160.00 | | 3 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | 4 254.00 | | 1 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | 4 254.00 | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 340.00 | -2 094.00 | | 1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | 57 274.00 | | 5 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 401.00 | 1 143 552.00 | | 857 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 198.00 | 1 007 107.00 | | 824 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 203.00 | 136 445.00 | | 33 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 695 485.00 | | 36 875.00 | 3 695 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 732 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 219 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 213 851.00 | | 5 500.00 | 2 213 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 724.00 | | 31 375.00 | 576 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 910.00 | | | 904 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 979.00 | 45 289.00 | | 437 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 069.00 | 2 918.00 | | 8 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 911.00 | 42 371.00 | | 429 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 072.00 | 115 072.00 | | 115 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 510.00 | 72 510.00 | | 72 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
UX Autres créances clients | 95 766.00 | | | 95 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
VB T. V. A. | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 082.00 | 56 050.00 | 51 032.00 | 107 082.00 |
VI Groupe et associés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 373.00 | | | 110 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 421.00 | | | 78 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 071.00 | 264 342.00 | 28 730.00 | 293 071.00 |
VW T.V.A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 343.00 | 289 311.00 | 51 032.00 | 340 343.00 |