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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 482.00 | 59 018.00 | 38 464.00 | 97 482.00 |
AN Terrains | 179 332.00 | 162 414.00 | 16 918.00 | 179 332.00 |
AP Constructions | 2 888 812.00 | 1 861 490.00 | 1 027 322.00 | 2 888 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 187 976.00 | 9 182 165.00 | 5 005 811.00 | 14 187 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 927.00 | 580 922.00 | 113 005.00 | 693 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 097 752.00 | 11 846 011.00 | 6 251 740.00 | 18 097 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 740.00 | | 232 740.00 | 232 740.00 |
BZ Autres créances | 6 213 293.00 | | 6 213 293.00 | 6 213 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 459 900.00 | | 6 459 900.00 | 6 459 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 557 652.00 | 11 846 011.00 | 12 711 641.00 | 24 557 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 500.00 | 1 372 500.00 | | 1 372 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 371 582.00 | 1 371 582.00 | | 1 371 582.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
DH Report à nouveau | 2 228 455.00 | 2 048 726.00 | | 2 228 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 688.00 | 179 728.00 | | 946 688.00 |
DK Provisions réglementées | 5 562 457.00 | 5 883 387.00 | | 5 562 457.00 |
DL TOTAL (I) | 11 618 933.00 | 10 993 175.00 | | 11 618 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 569 120.00 | 589 825.00 | | 569 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 120.00 | 589 825.00 | | 569 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 552.00 | 372 442.00 | | 199 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 966.00 | 472.00 | | 292 966.00 |
EA Autres dettes | 31 070.00 | 22 500.00 | | 31 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 588.00 | 395 415.00 | | 523 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 711 641.00 | 11 978 415.00 | | 12 711 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 267 642.00 | | 4 267 642.00 | 4 267 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 267 642.00 | | 4 267 642.00 | 4 267 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 439 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 039.00 | |
GE Autres charges | | | -361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 563.00 | 317 707.00 | | 463 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 563.00 | 317 707.00 | | 463 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 633.00 | 401 468.00 | | 142 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 860.00 | 401 468.00 | | 145 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 703.00 | -83 761.00 | | 317 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 729.00 | 65 800.00 | | 338 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 903 258.00 | 4 459 610.00 | | 4 903 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 570.00 | 4 279 881.00 | | 3 956 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 688.00 | 179 728.00 | | 946 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 082 255.00 | | 18 395.00 | 18 082 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 898.00 | 18 097 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 898.00 | 18 000 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 482.00 | | | 97 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 984 772.00 | | 18 395.00 | 17 984 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 354 838.00 | 579 654.00 | 88 480.00 | 11 354 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 589.00 | 14 429.00 | | 44 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 310 249.00 | 565 225.00 | 88 480.00 | 11 310 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 883 387.00 | 142 633.00 | 463 563.00 | 5 883 387.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 589 825.00 | 64 039.00 | 84 744.00 | 589 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 473 212.00 | 206 672.00 | 548 307.00 | 6 473 212.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 039.00 | 84 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 633.00 | 463 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 552.00 | 199 552.00 | | 199 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275 968.00 | 275 968.00 | | 275 968.00 |
UX Autres créances clients | 232 740.00 | 232 740.00 | | 232 740.00 |
VB T. V. A. | 69 011.00 | 69 011.00 | | 69 011.00 |
VC Groupe et associés | 6 144 283.00 | 6 144 283.00 | | 6 144 283.00 |
VI Groupe et associés | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 459 901.00 | 6 459 901.00 | | 6 459 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 588.00 | 523 588.00 | | 523 588.00 |