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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 441.00 | | 257 441.00 | 257 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 201.00 | 205 834.00 | 31 367.00 | 237 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 705.00 | 109 879.00 | 42 826.00 | 152 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 757.00 | 317 242.00 | 334 515.00 | 651 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BT Marchandises | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
BZ Autres créances | 86 020.00 | | 86 020.00 | 86 020.00 |
CF Disponibilités | 146 035.00 | | 146 035.00 | 146 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 986.00 | | 279 986.00 | 279 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 742.00 | 317 242.00 | 614 500.00 | 931 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 479 875.00 | 417 143.00 | | 479 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 803.00 | 62 732.00 | | 47 803.00 |
DL TOTAL (I) | 536 062.00 | 488 259.00 | | 536 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 043.00 | 21 535.00 | | 12 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 689.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 536.00 | 23 256.00 | | 32 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 817.00 | 48 137.00 | | 33 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 438.00 | 93 617.00 | | 78 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 500.00 | 581 876.00 | | 614 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 371.00 | 19 860.00 | 1 990.00 | 299 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | 144.00 | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 987.00 | 19 716.00 | 1 990.00 | 297 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 043.00 | 9 622.00 | 2 421.00 | 12 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 783.00 | 113 783.00 | | 113 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 664.00 | 113 783.00 | 2 881.00 | 116 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 437.00 | 76 016.00 | 2 421.00 | 78 437.00 |