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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
AP Constructions | 216 400.00 | 87 626.00 | 128 774.00 | 216 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 960.00 | | 199 960.00 | 199 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 814.00 | 95 034.00 | 352 780.00 | 447 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BZ Autres créances | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 278.00 | 50 000.00 | 315 278.00 | 365 278.00 |
CF Disponibilités | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 807.00 | 50 000.00 | 348 807.00 | 398 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 622.00 | 145 034.00 | 701 588.00 | 846 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 380 526.00 | 395 458.00 | | 380 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 075.00 | 5 067.00 | | -2 075.00 |
DL TOTAL (I) | 420 373.00 | 442 449.00 | | 420 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 164.00 | 258 181.00 | | 258 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 583.00 | 18 683.00 | | 18 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 652.00 | | 4 252.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 196.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 214.00 | 281 713.00 | | 281 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 588.00 | 724 162.00 | | 701 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 295.00 | 26 805.00 | | 20 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 371.00 | 21 738.00 | | 22 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 075.00 | 5 067.00 | | -2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 215.00 | 10 819.00 | | 84 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 215.00 | 10 819.00 | | 84 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 165.00 | 165.00 | 258 000.00 | 258 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 214.00 | 23 214.00 | 258 000.00 | 281 214.00 |