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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 266.00 | | 216 266.00 | 216 266.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 062.00 | 147 563.00 | 7 499.00 | 155 062.00 |
040 Immobilisations financières | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 426.00 | 157 176.00 | 232 250.00 | 389 426.00 |
060 Stock marchandises | 149 122.00 | 3 000.00 | 146 122.00 | 149 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 674.00 | | 40 674.00 | 40 674.00 |
072 Créances – Autres | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
084 Disponibilités | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 742.00 | 3 000.00 | 239 742.00 | 242 742.00 |
110 Total général Actif | 632 168.00 | 160 176.00 | 471 992.00 | 632 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 252 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 639 568.00 | 652 519.00 | | 639 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 356.00 | 1 323.00 | | 4 356.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 923.00 | 653 842.00 | | 643 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 644.00 | 311 379.00 | | 260 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 308.00 | -21 920.00 | | 7 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 454.00 | | |
242 Autres charges externes. | 129 420.00 | 119 912.00 | | 129 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 638.00 | 10 134.00 | | 9 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 218.00 | 143 176.00 | | 160 218.00 |
252 Charges sociales | 49 937.00 | 53 839.00 | | 49 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 725.00 | 3 681.00 | | 1 725.00 |
262 Autres charges | 6 000.00 | 6 040.00 | | 6 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 890.00 | 626 695.00 | | 624 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 033.00 | 27 147.00 | | 19 033.00 |
280 Produits financiers | 343.00 | 373.00 | | 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 184.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 2 898.00 | 3 055.00 | | 2 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 467.00 | 2 823.00 | | 3 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 2 795.00 | | 1 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 751.00 | 19 030.00 | | 11 751.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 982.00 | | | 140 982.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 315.00 | | | 71 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 326.00 | | | 385 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 537.00 | | | 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |