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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 835 203.00 | | 6 835 203.00 | 6 835 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 821 774.00 | 178 166.00 | 13 643 607.00 | 13 821 774.00 |
BT Marchandises | 68 280 715.00 | 3 497 611.00 | 64 783 103.00 | 68 280 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 689 544.00 | 10 031.00 | 77 679 512.00 | 77 689 544.00 |
BZ Autres créances | 23 125 230.00 | | 23 125 230.00 | 23 125 230.00 |
CF Disponibilités | 1 654 050.00 | | 1 654 050.00 | 1 654 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259 954.00 | | 5 259 954.00 | 5 259 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 009 495.00 | 3 507 643.00 | 172 501 852.00 | 176 009 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 831 269.00 | 3 685 809.00 | 186 145 459.00 | 189 831 269.00 |
CU Autres participations | 6 942 535.00 | 134 296.00 | 6 808 238.00 | 6 942 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 589.00 | 644 436.00 | | 644 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 945.00 | 35 520.00 | | 91 945.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 235 168.00 | 235 168.00 | | 235 168.00 |
DG Autres réserves | 603 026.00 | 95 199.00 | | 603 026.00 |
DH Report à nouveau | -918 615.00 | -354 363.00 | | -918 615.00 |
DL TOTAL (I) | 656 114.00 | 655 961.00 | | 656 114.00 |
DP Provisions pour risques | 2 789 999.00 | 224 776.00 | | 2 789 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 526 880.00 | 468 313.00 | | 526 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 316 879.00 | 693 089.00 | | 3 316 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 280 080.00 | 1 376 475.00 | | 28 280 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 188 337.00 | 50 373 666.00 | | 74 188 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 713 786.00 | 5 467 288.00 | | 4 713 786.00 |
EA Autres dettes | 74 852 038.00 | 66 019 140.00 | | 74 852 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 223.00 | 8 178.00 | | 138 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 172 466.00 | 123 244 749.00 | | 182 172 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 145 459.00 | 124 593 800.00 | | 186 145 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 172 466.00 | 123 244 749.00 | | 182 172 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 280 080.00 | 1 376 475.00 | | 28 280 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 488 033.00 | 91 604 484.00 | 520 092 517.00 | 428 488 033.00 |
FG Production vendue services | 21 322 441.00 | 3 884.00 | 21 326 326.00 | 21 322 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 810 474.00 | 91 608 369.00 | 541 418 843.00 | 449 810 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 614 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 906 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 275 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 125 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 106 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 623 790.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 609 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 545.00 | 374 294.00 | | 67 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421 718.00 | 574 810.00 | | 421 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 707.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 2 186 565.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 718.00 | 2 766 082.00 | | 426 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 232.00 | 3 482 296.00 | | 420 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 416.00 | 2 700.00 | | 12 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 648.00 | 3 489 996.00 | | 432 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 929.00 | -723 913.00 | | -5 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 383 509.00 | 413 525 279.00 | | 543 383 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 383 509.00 | 413 525 279.00 | | 543 383 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 188 383.00 | | 21 509 953.00 | 8 188 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 871 562.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 876 562.00 | 13 777 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 876 562.00 | 13 821 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 144 513.00 | | 21 509 953.00 | 8 144 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 693 089.00 | 2 623 790.00 | | 693 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 517 045.00 | 1 100 894.00 | 120 328.00 | 2 517 045.00 |
6T Sur comptes clients | 6 826.00 | 5 531.00 | 2 326.00 | 6 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 663 168.00 | 1 106 425.00 | 127 654.00 | 2 663 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 356 257.00 | 3 730 215.00 | 127 654.00 | 3 356 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 730 215.00 | 122 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 188 337.00 | 74 188 337.00 | | 74 188 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 943.00 | 403 943.00 | | 403 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 658.00 | 127 658.00 | | 127 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526 971.00 | 1 526 971.00 | | 1 526 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 223.00 | 138 223.00 | | 138 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 835 203.00 | 6 813 720.00 | 21 482.00 | 6 835 203.00 |
UX Autres créances clients | 77 679 170.00 | 77 679 170.00 | | 77 679 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VB T. V. A. | 6 956 539.00 | 6 956 539.00 | | 6 956 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 280 080.00 | 28 280 080.00 | | 28 280 080.00 |
VI Groupe et associés | 73 325 066.00 | 73 325 066.00 | | 73 325 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 168 691.00 | 16 168 691.00 | | 16 168 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259 954.00 | 5 259 954.00 | | 5 259 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 909 931.00 | 112 888 449.00 | 21 482.00 | 112 909 931.00 |
VW T.V.A. | 4 164 061.00 | 4 164 061.00 | | 4 164 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 172 466.00 | 182 172 466.00 | | 182 172 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 860.00 | 70 398.00 | | 54 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000 877.00 | 1 079 578.00 | | 1 000 877.00 |
ST Autres comptes | 17 060 299.00 | 16 591 915.00 | | 17 060 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 709.00 | 178 626.00 | | 158 709.00 |
YT Sous‐traitance | 4 905 550.00 | 5 287 782.00 | | 4 905 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 367.00 | 44 420.00 | | 21 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 227.00 | 114 818.00 | | 76 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 568 673.00 | 41 039.00 | | 46 568 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 717 197.00 | 49 132.00 | | 65 717 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 125 437.00 | 23 137 901.00 | | 23 125 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |