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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
AH Fonds commercial | 1 944 029.00 | | 1 944 029.00 | 1 944 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 170.00 | 8 063.00 | 106.00 | 8 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 679.00 | 81 953.00 | 161 725.00 | 243 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 891.00 | 96 775.00 | 2 115 115.00 | 2 211 891.00 |
BT Marchandises | 363 598.00 | | 363 598.00 | 363 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 480.00 | | 76 480.00 | 76 480.00 |
BZ Autres créances | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
CF Disponibilités | 126 251.00 | | 126 251.00 | 126 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 684.00 | | 616 684.00 | 616 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 576.00 | 96 775.00 | 2 731 800.00 | 2 828 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DG Autres réserves | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 266.00 | | | 299 266.00 |
DL TOTAL (I) | 730 280.00 | | | 730 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 401.00 | | | 1 527 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 642.00 | | | 364 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 307.00 | | | 84 307.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 519.00 | | | 2 001 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 800.00 | | | 2 731 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 449.00 | | | 568 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 037.00 | | 6 855.00 | 2 205 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 211 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950 788.00 | | | 1 950 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 995.00 | | 6 855.00 | 244 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 649.00 | 24 127.00 | | 72 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 891.00 | 24 127.00 | | 65 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 642.00 | 364 642.00 | | 364 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 308.00 | 84 308.00 | | 84 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
UX Autres créances clients | 76 480.00 | 76 480.00 | | 76 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 402.00 | 94 332.00 | 825 059.00 | 1 527 402.00 |
VI Groupe et associés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 207.00 | | | 281 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 878.00 | 126 835.00 | 8 042.00 | 134 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 520.00 | 568 450.00 | 825 059.00 | 2 001 520.00 |