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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 280 608.00 | 7 769 529.00 | 18 511 078.00 | 26 280 608.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 |
AP Constructions | 877 167.00 | 877 167.00 | | 877 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 553.00 | 585 599.00 | 80 953.00 | 666 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 426.00 | 1 033 707.00 | 374 718.00 | 1 408 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 451.00 | | 43 451.00 | 43 451.00 |
BF Prêts | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 631 887.00 | 10 305 992.00 | 24 325 894.00 | 34 631 887.00 |
BT Marchandises | 249 893.00 | 32 164.00 | 217 728.00 | 249 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 001 349.00 | 419 999.00 | 3 581 349.00 | 4 001 349.00 |
BZ Autres créances | 5 014 684.00 | | 5 014 684.00 | 5 014 684.00 |
CF Disponibilités | 13 893 423.00 | | 13 893 423.00 | 13 893 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218 040.00 | | 1 218 040.00 | 1 218 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 392 461.00 | 452 164.00 | 23 940 296.00 | 24 392 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 024 348.00 | 10 758 157.00 | 48 266 190.00 | 59 024 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 307 440.00 | 3 970 800.00 | | 18 307 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 692 123.00 | 3 879 235.00 | | 41 692 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 062 382.00 | 2 200 308.00 | | -3 062 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 079 822.00 | -5 262 690.00 | | -31 079 822.00 |
DL TOTAL (I) | 26 107 357.00 | 5 037 652.00 | | 26 107 357.00 |
DP Provisions pour risques | 1 042 004.00 | 924 770.00 | | 1 042 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 042 004.00 | 924 770.00 | | 1 042 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 521.00 | 949 083.00 | | 966 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 267.00 | 19 606 600.00 | | 40 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 440 049.00 | 8 913 730.00 | | 6 440 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 899 226.00 | 4 482 426.00 | | 4 899 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 349 020.00 | | | 8 349 020.00 |
EA Autres dettes | 176 518.00 | 616 005.00 | | 176 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 225.00 | 17 457.00 | | 245 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 116 829.00 | 34 585 302.00 | | 21 116 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 266 190.00 | 40 547 725.00 | | 48 266 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 402 335.00 | 33 636 219.00 | | 20 402 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 820.00 | | 434 820.00 | 434 820.00 |
FD Production vendue biens | 510 701.00 | | 510 701.00 | 510 701.00 |
FG Production vendue services | 6 665 899.00 | | 6 665 899.00 | 6 665 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 611 420.00 | | 7 611 420.00 | 7 611 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 551 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 642 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 269 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 337 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 090 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 719 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 904 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 949.00 | |
GE Autres charges | | | 5 146 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 575 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 932 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 012 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 462 751.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 500.00 | 6 665 291.00 | | 287 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 844 129.00 | | | 844 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131 684.00 | 7 128 043.00 | | 1 131 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276 847.00 | 814 083.00 | | 1 276 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 921 934.00 | 744 770.00 | | 921 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198 781.00 | 2 258 853.00 | | 2 198 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067 096.00 | 4 869 189.00 | | -1 067 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -230 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 776 254.00 | 15 437 207.00 | | 26 776 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 856 076.00 | 20 699 897.00 | | 57 856 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 079 822.00 | -5 262 690.00 | | -31 079 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 924 770.00 | 921 934.00 | 804 700.00 | 924 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 770.00 | 921 934.00 | 804 700.00 | 924 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 440 050.00 | 6 440 050.00 | | 6 440 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 461 371.00 | 1 461 371.00 | | 1 461 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134 684.00 | 1 134 684.00 | | 1 134 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 349 020.00 | 8 349 020.00 | | 8 349 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 518.00 | 176 518.00 | | 176 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 225.00 | 245 225.00 | | 245 225.00 |
UP Prêts | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UX Autres créances clients | 3 581 349.00 | 3 581 349.00 | | 3 581 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
VB T. V. A. | 2 091 446.00 | 2 091 446.00 | | 2 091 446.00 |
VC Groupe et associés | 2 599 214.00 | 2 599 214.00 | | 2 599 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 203.00 | 234 709.00 | 706 666.00 | 949 203.00 |
VI Groupe et associés | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 062.00 | 250 062.00 | | 250 062.00 |
VP Divers | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030 679.00 | 1 030 679.00 | | 1 030 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 180 401.00 | 1 218 040.00 | | 12 180 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 202 127.00 | 9 819 766.00 | 420 000.00 | 21 202 127.00 |
VW T.V.A. | 1 272 492.00 | 1 272 492.00 | | 1 272 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 116 828.00 | 20 402 334.00 | 706 666.00 | 21 116 828.00 |