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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 1 581.00 | 4 719.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 756.00 | 16 123.00 | 23 633.00 | 39 756.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 463 343.00 | | 463 343.00 | 463 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 610.00 | 17 704.00 | 551 906.00 | 569 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 406.00 | | 34 406.00 | 34 406.00 |
BZ Autres créances | 35 025.00 | | 35 025.00 | 35 025.00 |
CF Disponibilités | 3 377 793.00 | | 3 377 793.00 | 3 377 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 452 368.00 | | 3 452 368.00 | 3 452 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 978.00 | 17 704.00 | 4 004 274.00 | 4 021 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
CU Autres participations | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 960.00 | 18 097.00 | | -54 960.00 |
DL TOTAL (I) | -5 688.00 | 67 368.00 | | -5 688.00 |
DP Provisions pour risques | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 754.00 | 232 765.00 | | 198 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 437.00 | 236 714.00 | | 197 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 142.00 | 97 343.00 | | 151 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 224.00 | 78 926.00 | | 87 224.00 |
EA Autres dettes | 3 347 775.00 | 2 399 603.00 | | 3 347 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 984 882.00 | 3 045 353.00 | | 3 984 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 274.00 | 3 137 801.00 | | 4 004 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 984 882.00 | 3 045 353.00 | | 3 984 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 933.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 648.00 | | 673 648.00 | 673 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 648.00 | | 673 648.00 | 673 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 523.00 | 4 467.00 | | 16 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 523.00 | 4 527.00 | | 16 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 523.00 | -4 527.00 | | -16 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 056.00 | 606 228.00 | | 677 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 015.00 | 588 131.00 | | 732 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 960.00 | 18 097.00 | | -54 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 486.00 | | 53 424.00 | 558 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 523 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 300.00 | 569 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 39 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 542.00 | | 9 514.00 | 36 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 944.00 | | 37 610.00 | 521 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 935.00 | 6 769.00 | | 10 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 581.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 935.00 | 5 188.00 | | 10 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 142.00 | 151 142.00 | | 151 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347 775.00 | 3 347 775.00 | | 3 347 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
UX Autres créances clients | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
VB T. V. A. | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 754.00 | 198 754.00 | | 198 754.00 |
VI Groupe et associés | 197 437.00 | 197 437.00 | | 197 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 866.00 | 122 866.00 | | 122 866.00 |
VW T.V.A. | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 984 882.00 | 3 984 882.00 | | 3 984 882.00 |