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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 632.00 | 5 132.00 | 7 500.00 | 12 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 786.00 | 10 000.00 | 368 786.00 | 378 786.00 |
BZ Autres créances | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
CF Disponibilités | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 026.00 | 10 000.00 | 480 026.00 | 490 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 658.00 | 15 132.00 | 487 526.00 | 502 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 53 908.00 | 44 673.00 | | 53 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 971.00 | 9 235.00 | | 11 971.00 |
DL TOTAL (I) | 83 478.00 | 71 508.00 | | 83 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 061.00 | 151 061.00 | | 151 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 1 066.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 216.00 | 59 593.00 | | 157 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 441.00 | 85 049.00 | | 36 441.00 |
EA Autres dettes | 31 086.00 | 2 499.00 | | 31 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 048.00 | 15 439.00 | | 28 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 046.00 | 314 708.00 | | 404 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 526.00 | 386 216.00 | | 487 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 896.00 | 236.00 | | 4 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 896.00 | 236.00 | | 4 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 216.00 | 157 216.00 | | 157 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 354 866.00 | | | 354 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VB T. V. A. | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 061.00 | 23 561.00 | 120 000.00 | 151 061.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 672.00 | 417 172.00 | 7 500.00 | 424 672.00 |
VW T.V.A. | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 045.00 | 276 546.00 | 120 000.00 | 404 045.00 |