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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
AH Fonds commercial | 1 397 957.00 | | 1 397 957.00 | 1 397 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 982.00 | 103 301.00 | 2 680.00 | 105 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 268.00 | 392 337.00 | 30 931.00 | 423 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 467.00 | 498 885.00 | 1 443 581.00 | 1 942 467.00 |
BT Marchandises | 318 782.00 | | 318 782.00 | 318 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 510.00 | | 191 510.00 | 191 510.00 |
BZ Autres créances | 246 034.00 | | 246 034.00 | 246 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 014.00 | | 227 014.00 | 227 014.00 |
CF Disponibilités | 334 358.00 | | 334 358.00 | 334 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 230.00 | | 1 338 230.00 | 1 338 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 697.00 | 498 885.00 | 2 781 812.00 | 3 280 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585 622.00 | | | 1 585 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 069.00 | | | 493 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 691.00 | | | 2 078 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 078.00 | | | 259 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 992.00 | | | 248 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 610.00 | | | 132 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 120.00 | | | 703 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 812.00 | | | 2 781 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 247.00 | | | 670 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 548.00 | | 24 919.00 | 1 917 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 204.00 | | | 1 401 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 332.00 | | 24 919.00 | 504 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 557.00 | 28 328.00 | | 470 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 311.00 | 28 328.00 | | 467 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 992.00 | 248 992.00 | | 248 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 611.00 | 132 611.00 | | 132 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
UX Autres créances clients | 191 510.00 | 191 510.00 | | 191 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 439.00 | 29 565.00 | 32 873.00 | 62 439.00 |
VI Groupe et associés | 259 079.00 | 259 079.00 | | 259 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 034.00 | 246 034.00 | | 246 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 088.00 | 458 076.00 | 12 012.00 | 470 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 120.00 | 670 247.00 | 32 873.00 | 703 120.00 |