| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
AH Fonds commercial | 231 951.00 | | 231 951.00 | 231 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 194.00 | 9 217.00 | 977.00 | 10 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 046.00 | 144 023.00 | 62 022.00 | 206 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 099.00 | 162 766.00 | 599 333.00 | 762 099.00 |
BT Marchandises | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
BZ Autres créances | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CF Disponibilités | 66 775.00 | | 66 775.00 | 66 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 057.00 | | 187 057.00 | 187 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 156.00 | 162 766.00 | 786 390.00 | 949 156.00 |
CU Autres participations | 304 360.00 | | 304 360.00 | 304 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 491 837.00 | 431 061.00 | | 491 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 565.00 | 60 772.00 | | 18 565.00 |
DL TOTAL (I) | 521 586.00 | 503 021.00 | | 521 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 644.00 | 31 189.00 | | 29 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 135.00 | 7 255.00 | | 7 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 685.00 | 173 144.00 | | 155 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 622.00 | 107 011.00 | | 90 622.00 |
EA Autres dettes | -18 283.00 | 29 879.00 | | -18 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 804.00 | 348 477.00 | | 264 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 390.00 | 851 499.00 | | 786 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 315.00 | 334 180.00 | | 246 315.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 240.00 | | 17 383.00 | 772 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 524.00 | 762 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 524.00 | 216 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 477.00 | | | 241 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 380.00 | | 17 383.00 | 226 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 382.00 | | | 304 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 997.00 | 17 293.00 | 27 524.00 | 172 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 471.00 | 17 293.00 | 27 524.00 | 163 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 685.00 | 155 685.00 | | 155 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 090.00 | 69 090.00 | | 69 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -18 283.00 | -18 283.00 | | -18 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VC Groupe et associés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 644.00 | 11 155.00 | 18 489.00 | 29 644.00 |
VI Groupe et associés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 278.00 | 73 255.00 | 22.00 | 73 278.00 |
VW T.V.A. | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 804.00 | 246 315.00 | 18 489.00 | 264 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 025.00 | 26 762.00 | | 28 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 468.00 | 6 330.00 | | 6 468.00 |
ST Autres comptes | 46 936.00 | 51 058.00 | | 46 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 317.00 | 39 993.00 | | 39 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 598.00 | 1 383.00 | | 2 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 623.00 | 28 145.00 | | 30 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 653.00 | 48 294.00 | | 50 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 839.00 | 29 045.00 | | 25 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 722.00 | 97 381.00 | | 92 722.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |