| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 257.00 | 110 386.00 | 14 871.00 | 125 257.00 |
AH Fonds commercial | 131 533.00 | 121 959.00 | 9 573.00 | 131 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
AN Terrains | 63 923.00 | | 63 923.00 | 63 923.00 |
AP Constructions | 2 421 556.00 | 1 675 015.00 | 746 541.00 | 2 421 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 957.00 | 45 952.00 | 20 005.00 | 65 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 093.00 | 391 650.00 | 132 442.00 | 524 093.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360 995.00 | 2 344 963.00 | 1 016 033.00 | 3 360 995.00 |
BP En cours de production de services | 6 014 805.00 | | 6 014 805.00 | 6 014 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 987 875.00 | 31 629.00 | 3 956 245.00 | 3 987 875.00 |
BZ Autres créances | 807 408.00 | 21 320.00 | 786 088.00 | 807 408.00 |
CF Disponibilités | 2 214 893.00 | | 2 214 893.00 | 2 214 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521 677.00 | | 521 677.00 | 521 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 550 075.00 | 52 949.00 | 13 497 125.00 | 13 550 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 911 070.00 | 2 397 912.00 | 14 513 158.00 | 16 911 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 1 559 357.00 | 1 336 559.00 | | 1 559 357.00 |
DH Report à nouveau | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 252 908.00 | 522 798.00 | | -1 252 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 355.00 | 3 561 263.00 | | 2 008 355.00 |
DP Provisions pour risques | 173 000.00 | 175 200.00 | | 173 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 742.00 | 192 359.00 | | 175 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 742.00 | 367 559.00 | | 348 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 824 902.00 | 78 286.00 | | 7 824 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 779.00 | 1 761 379.00 | | 2 210 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841 127.00 | 1 859 602.00 | | 1 841 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
EA Autres dettes | 249 513.00 | 440 346.00 | | 249 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792.00 | 1 920 365.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 156 061.00 | 6 067 050.00 | | 12 156 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 513 158.00 | 9 995 872.00 | | 14 513 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 602 618.00 | | 17 602 618.00 | 17 602 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 602 618.00 | | 17 602 618.00 | 17 602 618.00 |
FM Production stockée | | | -501 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 153 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 254 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 213 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 656 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765 322.00 | 35 213.00 | | 1 765 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 91 469.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765 335.00 | 126 683.00 | | 1 765 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750 046.00 | -126 683.00 | | -1 750 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 228 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 169 145.00 | 18 068 318.00 | | 17 169 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 422 054.00 | 17 545 520.00 | | 18 422 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 252 908.00 | 522 798.00 | | -1 252 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 362 288.00 | | 93 195.00 | 3 362 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 187.00 | 3 360 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 833.00 | 260 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 354.00 | 3 075 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 805.00 | | 14 003.00 | 298 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 041 732.00 | | 76 451.00 | 3 041 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 751.00 | | 2 741.00 | 21 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 556.00 | 115 621.00 | 91 174.00 | 2 198 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 146.00 | 6 072.00 | 51 833.00 | 156 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 410.00 | 109 549.00 | 39 342.00 | 2 042 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 559.00 | | 18 817.00 | 367 559.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
6T Sur comptes clients | 23 321.00 | 24 166.00 | 15 858.00 | 23 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 600.00 | 24 166.00 | 15 858.00 | 166 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 159.00 | 24 166.00 | 34 675.00 | 534 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 779.00 | 2 210 779.00 | | 2 210 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 950.00 | 434 950.00 | | 434 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 743.00 | 362 743.00 | | 362 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 513.00 | 249 513.00 | | 249 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 949 919.00 | 3 949 919.00 | | 3 949 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 955.00 | | 37 955.00 | 37 955.00 |
VB T. V. A. | 383 937.00 | 383 937.00 | | 383 937.00 |
VC Groupe et associés | 216 028.00 | 216 028.00 | | 216 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 443.00 | 207 443.00 | | 207 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 677.00 | 521 677.00 | | 521 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 341 110.00 | 5 279 004.00 | 62 106.00 | 5 341 110.00 |
VW T.V.A. | 1 020 587.00 | 1 020 587.00 | | 1 020 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 331 159.00 | 4 324 086.00 | 7 073.00 | 4 331 159.00 |