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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 886.00 | 213.00 | 1 100.00 |
AP Constructions | 96 476.00 | 54 468.00 | 42 007.00 | 96 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 438.00 | 5 506.00 | 5 931.00 | 11 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 641.00 | 15 194.00 | 11 447.00 | 26 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 447.00 | 77 136.00 | 62 311.00 | 139 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 160.00 | | 311 160.00 | 311 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
BT Marchandises | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 548.00 | 5 121.00 | 28 427.00 | 33 548.00 |
BZ Autres créances | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CF Disponibilités | 175 757.00 | | 175 757.00 | 175 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 406.00 | 5 121.00 | 559 285.00 | 564 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 854.00 | 82 257.00 | 621 596.00 | 703 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 860.00 | 220 860.00 | | 220 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
DG Autres réserves | 309 732.00 | 305 868.00 | | 309 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 220.00 | 27 664.00 | | 39 220.00 |
DK Provisions réglementées | 888.00 | 344.00 | | 888.00 |
DL TOTAL (I) | 592 787.00 | 576 823.00 | | 592 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 501.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 613.00 | 9 427.00 | | 8 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 982.00 | 14 548.00 | | 10 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 213.00 | 15 831.00 | | 9 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 809.00 | 45 309.00 | | 28 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 596.00 | 622 132.00 | | 621 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 655.00 | 43 017.00 | | 28 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 501.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 473.00 | 7 288.00 | 89 762.00 | 82 473.00 |
FD Production vendue biens | 77 626.00 | 90 615.00 | 168 241.00 | 77 626.00 |
FG Production vendue services | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 429.00 | 97 903.00 | 258 332.00 | 160 429.00 |
FM Production stockée | | | -18 732.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | 604.00 | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | 625.00 | | 1 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | 625.00 | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 253.00 | 3 397.00 | | 8 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 258.00 | 258 758.00 | | 241 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 038.00 | 231 094.00 | | 202 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 220.00 | 27 664.00 | | 39 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 447.00 | | | 139 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 556.00 | | | 134 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 986.00 | 12 150.00 | | 64 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | 183.00 | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 202.00 | 11 967.00 | | 63 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 344.00 | 544.00 | | 344.00 |
6T Sur comptes clients | 4 786.00 | 408.00 | 72.00 | 4 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 786.00 | 408.00 | 72.00 | 4 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 130.00 | 952.00 | 72.00 | 5 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408.00 | 72.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UX Autres créances clients | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VI Groupe et associés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |