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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 358.00 | 5 037.00 | 321.00 | 5 358.00 |
AN Terrains | 21 069.00 | 4 776.00 | 16 293.00 | 21 069.00 |
AP Constructions | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 951.00 | 164 352.00 | 154 599.00 | 318 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 451.00 | 171 723.00 | 46 728.00 | 218 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 690.00 | | 56 690.00 | 56 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 389.00 | 351 464.00 | 274 925.00 | 626 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408 598.00 | | 408 598.00 | 408 598.00 |
BT Marchandises | 124 922.00 | | 124 922.00 | 124 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 031.00 | | 70 031.00 | 70 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 772.00 | 8 444.00 | 1 325 328.00 | 1 333 772.00 |
BZ Autres créances | 367 061.00 | | 367 061.00 | 367 061.00 |
CF Disponibilités | 143 327.00 | | 143 327.00 | 143 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 477.00 | 8 444.00 | 2 444 033.00 | 2 452 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 866.00 | 359 907.00 | 2 718 958.00 | 3 078 866.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 227 136.00 | | | 227 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
DL TOTAL (I) | 372 935.00 | | | 372 935.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
DO TOTAL (II) | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 393.00 | | | 939 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 826.00 | | | 794 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 251.00 | | | 84 251.00 |
EA Autres dettes | 416 381.00 | | | 416 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 235.00 | | | 2 302 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 958.00 | | | 2 718 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 826.00 | | | 243 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 480 715.00 | 14 509.00 | 4 495 224.00 | 4 480 715.00 |
FD Production vendue biens | 646 964.00 | | 646 964.00 | 646 964.00 |
FG Production vendue services | 271 889.00 | | 271 889.00 | 271 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 399 569.00 | 14 509.00 | 5 414 077.00 | 5 399 569.00 |
FM Production stockée | | | -96 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 456 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 342 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 444.00 | |
GE Autres charges | | | 101 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 439 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 298.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318.00 | | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 469 649.00 | | | 5 469 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 444 851.00 | | | 5 444 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 268.00 | 72 298.00 | 27 102.00 | 306 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | 487.00 | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 718.00 | 71 811.00 | 27 102.00 | 301 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 774.00 | | | 100 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 774.00 | | | 100 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 774.00 | | | 100 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 788.00 | 60 000.00 | | 103 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 826.00 | 794 826.00 | | 794 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 251.00 | 84 251.00 | | 84 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939 393.00 | -723 981.00 | 1 663 374.00 | 939 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705 599.00 | 1 705 599.00 | | 1 705 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 599.00 | 1 705 599.00 | | 1 705 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 604.00 | 236 442.00 | 1 663 374.00 | 1 943 604.00 |