| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 495.00 | 118 751.00 | 136 744.00 | 255 495.00 |
AH Fonds commercial | 2 558 000.00 | | 2 558 000.00 | 2 558 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 554 251.00 | 19 277 513.00 | 8 276 738.00 | 27 554 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 483 490.00 | 9 593 680.00 | 4 889 810.00 | 14 483 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 475 292.00 | | 475 292.00 | 475 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 978.00 | | 129 978.00 | 129 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 456 506.00 | 28 989 943.00 | 16 466 562.00 | 45 456 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 815 742.00 | 22 520.00 | 31 793 222.00 | 31 815 742.00 |
BZ Autres créances | 5 738 884.00 | | 5 738 884.00 | 5 738 884.00 |
CF Disponibilités | 209 347.00 | | 209 347.00 | 209 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167 572.00 | | 1 167 572.00 | 1 167 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 931 545.00 | 22 520.00 | 38 909 025.00 | 38 931 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 388 051.00 | 29 012 464.00 | 55 375 587.00 | 84 388 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 510 540.00 | 2 510 540.00 | | 2 510 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 054.00 | 251 054.00 | | 251 054.00 |
DH Report à nouveau | 3 741 781.00 | 3 679 623.00 | | 3 741 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 569 144.00 | 9 062 158.00 | | 3 569 144.00 |
DL TOTAL (I) | 10 072 519.00 | 15 503 375.00 | | 10 072 519.00 |
DP Provisions pour risques | 384 047.00 | 373 000.00 | | 384 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 890 786.00 | 514 546.00 | | 890 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 274 833.00 | 887 546.00 | | 1 274 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 445.00 | 1 133 829.00 | | 140 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 577 393.00 | 10 221 437.00 | | 6 577 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 994 964.00 | 47 051 024.00 | | 35 994 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160 113.00 | 1 715 172.00 | | 1 160 113.00 |
EA Autres dettes | 5 434.00 | 4 945.00 | | 5 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 887.00 | 71 007.00 | | 149 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 028 236.00 | 60 197 415.00 | | 44 028 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 375 587.00 | 76 588 337.00 | | 55 375 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 220 740 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 740 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 375 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 966 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 460 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 600 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 171 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 047.00 | |
GE Autres charges | | | 650 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 954 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 345 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 196 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 435 877.00 | 238 447.00 | | 1 435 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435 877.00 | 238 447.00 | | 1 435 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435 877.00 | -238 447.00 | | -1 435 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 990.00 | 1 323 258.00 | | 195 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 995 739.00 | 4 867 809.00 | | 995 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 375 898.00 | 212 939 950.00 | | 222 375 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 806 754.00 | 203 877 792.00 | | 218 806 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 569 144.00 | 9 062 158.00 | | 3 569 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 290 299.00 | | 9 171 752.00 | 36 290 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -5 546.00 | 45 456 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 813 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -5 546.00 | 42 513 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 574 362.00 | | 239 133.00 | 2 574 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 692 488.00 | | 8 826 090.00 | 33 692 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 449.00 | | 106 529.00 | 23 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 919 944.00 | 8 075 546.00 | -5 546.00 | 20 919 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966.00 | 113 785.00 | | 4 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 914 978.00 | 7 961 762.00 | -5 546.00 | 20 914 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 887 546.00 | 752 136.00 | -364 849.00 | 887 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887 546.00 | 752 136.00 | -364 849.00 | 887 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 581.00 | 124 581.00 | | 124 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 577 393.00 | 6 577 393.00 | | 6 577 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 819 528.00 | 13 819 528.00 | | 13 819 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 931 214.00 | 9 931 214.00 | | 9 931 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 995 739.00 | 995 739.00 | | 995 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160 113.00 | 1 160 113.00 | | 1 160 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 887.00 | 149 887.00 | | 149 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 978.00 | | 129 978.00 | 129 978.00 |
UX Autres créances clients | 31 815 742.00 | 31 815 742.00 | | 31 815 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680 783.00 | 680 783.00 | | 680 783.00 |
VB T. V. A. | 376 449.00 | 376 449.00 | | 376 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146 785.00 | 2 146 785.00 | | 2 146 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 681 653.00 | 4 681 653.00 | | 4 681 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167 572.00 | 1 167 572.00 | | 1 167 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 852 176.00 | 38 722 198.00 | 129 978.00 | 38 852 176.00 |
VW T.V.A. | 9 101 698.00 | 9 101 698.00 | | 9 101 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 878 349.00 | 43 878 349.00 | | 43 878 349.00 |