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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 391 896.00 | | 6 391 896.00 | 6 391 896.00 |
BZ Autres créances | 157 831.00 | | 157 831.00 | 157 831.00 |
CF Disponibilités | 7 295 319.00 | | 7 295 319.00 | 7 295 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 453 150.00 | | 7 453 150.00 | 7 453 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 845 046.00 | | 13 845 046.00 | 13 845 046.00 |
CU Autres participations | 6 391 896.00 | | 6 391 896.00 | 6 391 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 384 650.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 628.00 | 368 628.00 | | 368 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
DG Autres réserves | 8 248 575.00 | 8 708 888.00 | | 8 248 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 634.00 | -444 964.00 | | 82 634.00 |
DL TOTAL (I) | 9 138 303.00 | 9 055 668.00 | | 9 138 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 638 628.00 | 3 429 186.00 | | 4 638 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 916.00 | 12 660.00 | | 14 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 200.00 | 39 630.00 | | 53 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 706 744.00 | 3 481 476.00 | | 4 706 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 845 046.00 | 12 537 144.00 | | 13 845 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 706 744.00 | | | 4 706 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 403.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 003.00 | -32 700.00 | | -120 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 665.00 | 342 681.00 | | 451 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 031.00 | 787 645.00 | | 369 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 634.00 | -444 964.00 | | 82 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 391 896.00 | | | 6 391 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 391 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 391 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 391 896.00 | | | 6 391 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VC Groupe et associés | 134 003.00 | 134 003.00 | | 134 003.00 |
VI Groupe et associés | 4 638 628.00 | 4 638 628.00 | | 4 638 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 831.00 | 157 831.00 | | 157 831.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 706 744.00 | 4 706 744.00 | | 4 706 744.00 |