| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 917.00 | 3 169.00 | 747.00 | 3 917.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 947.00 | 3 169.00 | 777.00 | 3 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
072 Créances – Autres | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
084 Disponibilités | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
110 Total général Actif | 24 516.00 | 3 169.00 | 21 347.00 | 24 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | -501 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -274 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -282 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 293 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220.00 | | | 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
242 Autres charges externes. | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | | | 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | -6.00 | | | -6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |