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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 15 090.00 | 159.00 | 14 931.00 | 15 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 244.00 | 191 163.00 | 42 081.00 | 233 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 259.00 | 704 140.00 | 206 119.00 | 910 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 823.00 | 910 995.00 | 295 828.00 | 1 206 823.00 |
BT Marchandises | 423 638.00 | | 423 638.00 | 423 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 019.00 | 248.00 | 543 771.00 | 544 019.00 |
BZ Autres créances | 114 221.00 | | 114 221.00 | 114 221.00 |
CF Disponibilités | 360 191.00 | | 360 191.00 | 360 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 944.00 | 248.00 | 1 450 696.00 | 1 450 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 767.00 | 911 243.00 | 1 746 524.00 | 2 657 767.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 588 589.00 | 20 876.00 | | 588 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 585.00 | 917 713.00 | | 143 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 174.00 | 1 433 589.00 | | 1 227 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 560.00 | 110 805.00 | | 82 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 293 867.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 917.00 | 200 799.00 | | 208 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 874.00 | 223 119.00 | | 223 874.00 |
EA Autres dettes | 3 023.00 | 2 406.00 | | 3 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 351.00 | 831 973.00 | | 519 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 524.00 | 2 265 562.00 | | 1 746 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 092.00 | | 55 903.00 | 1 212 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 595.00 | 207.00 | 2 207.00 | 40 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 595.00 | 20 577.00 | 1 206 823.00 | 40 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 370.00 | 1 158 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 223.00 | | 55 741.00 | 1 123 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 847.00 | | 162.00 | 42 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 035.00 | 50 330.00 | 20 370.00 | 881 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 502.00 | 50 330.00 | 20 370.00 | 865 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248.00 | | | 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248.00 | | | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | | | 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 917.00 | 208 917.00 | | 208 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 473.00 | 60 473.00 | | 60 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 814.00 | 87 814.00 | | 87 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
UX Autres créances clients | 543 722.00 | 543 722.00 | | 543 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 588.00 | 28 500.00 | 54 088.00 | 82 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 728.00 | 667 115.00 | 1 613.00 | 668 728.00 |
VW T.V.A. | 61 796.00 | 61 796.00 | | 61 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 401.00 | 464 314.00 | 54 088.00 | 518 401.00 |