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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 373.00 | 117 373.00 | | 117 373.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 357.00 | 38 103.00 | 254.00 | 38 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 578.00 | 338 991.00 | 159 587.00 | 498 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 372.00 | | 28 372.00 | 28 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 925.00 | 494 468.00 | 203 457.00 | 697 925.00 |
BT Marchandises | 3 169 065.00 | 425 754.00 | 2 743 311.00 | 3 169 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 563 989.00 | 57 060.00 | 2 506 929.00 | 2 563 989.00 |
BZ Autres créances | 648 173.00 | | 648 173.00 | 648 173.00 |
CF Disponibilités | 174 856.00 | | 174 856.00 | 174 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 135.00 | | 122 135.00 | 122 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 678 218.00 | 482 814.00 | 6 195 404.00 | 6 678 218.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 376 143.00 | 977 281.00 | 6 398 862.00 | 7 376 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 438.00 | 38 316.00 | | 37 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 669.00 | -360 878.00 | | 288 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 607.00 | 1 274 933.00 | | 1 563 607.00 |
DP Provisions pour risques | 147 840.00 | 355 091.00 | | 147 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 210.00 | 163 330.00 | | 121 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 050.00 | 518 421.00 | | 269 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252.00 | 1 483.00 | | 1 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 898 822.00 | 3 915 049.00 | | 2 898 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 807.00 | 492 714.00 | | 654 807.00 |
EA Autres dettes | 1 003 024.00 | 751 389.00 | | 1 003 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 566 205.00 | 5 232 896.00 | | 4 566 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 398 862.00 | 7 026 255.00 | | 6 398 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 167 350.00 | 1 546 631.00 | 12 713 982.00 | 11 167 350.00 |
FG Production vendue services | 363 426.00 | 238 590.00 | 602 016.00 | 363 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 530 776.00 | 1 785 221.00 | 13 315 997.00 | 11 530 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 833 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 168 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 516 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 835 012.00 | 8 460 374.00 | | 13 835 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 546 344.00 | 8 821 252.00 | | 13 546 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 668.00 | -360 878.00 | | 288 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 901.00 | | 163 313.00 | 544 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 289.00 | 697 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 967.00 | 132 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 323.00 | 536 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 585.00 | | | 139 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 760.00 | | 162 498.00 | 377 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 557.00 | | 815.00 | 27 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 266.00 | 51 141.00 | 9 939.00 | 453 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 340.00 | | 6 967.00 | 124 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 926.00 | 51 141.00 | 2 973.00 | 328 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 421.00 | 10 000.00 | 259 371.00 | 518 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 363 963.00 | 96 692.00 | 34 901.00 | 363 963.00 |
6T Sur comptes clients | 49 096.00 | 27 787.00 | 19 823.00 | 49 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 059.00 | 124 479.00 | 54 724.00 | 413 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 480.00 | 134 479.00 | 314 095.00 | 931 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 479.00 | 314 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 898 822.00 | 2 898 822.00 | | 2 898 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 025.00 | 268 025.00 | | 268 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 891.00 | 180 891.00 | | 180 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
UX Autres créances clients | 2 563 989.00 | 2 563 989.00 | | 2 563 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VB T. V. A. | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VI Groupe et associés | 963 790.00 | 963 790.00 | | 963 790.00 |
VP Divers | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 207.00 | 577 207.00 | | 577 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 135.00 | 122 135.00 | | 122 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 362 670.00 | 3 362 670.00 | | 3 362 670.00 |
VW T.V.A. | 194 666.00 | 194 666.00 | | 194 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 566 205.00 | 4 566 205.00 | | 4 566 205.00 |