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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 6 283.00 | 4 217.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 923.00 | 7 000.00 | 1 922.00 | 8 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 525.00 | 225 005.00 | 91 519.00 | 316 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 333.00 | 238 289.00 | 122 044.00 | 360 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BT Marchandises | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
BZ Autres créances | 37 966.00 | | 37 966.00 | 37 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 512.00 | 264.00 | 10 247.00 | 10 512.00 |
CF Disponibilités | 43 705.00 | | 43 705.00 | 43 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 824.00 | 264.00 | 123 559.00 | 123 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 157.00 | 238 554.00 | 245 603.00 | 484 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 233.00 | 16 430.00 | | 21 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 233.00 | 59 802.00 | | 60 233.00 |
DL TOTAL (I) | 90 267.00 | 85 033.00 | | 90 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 096.00 | 93 506.00 | | 79 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 417.00 | 11 060.00 | | 19 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 822.00 | 51 597.00 | | 56 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 336.00 | 169 584.00 | | 155 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 603.00 | 254 617.00 | | 245 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 811.00 | 90 523.00 | | 90 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 429.00 | | 71 429.00 | 71 429.00 |
FG Production vendue services | 478 925.00 | | 478 925.00 | 478 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 355.00 | | 550 355.00 | 550 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 594.00 | |
GE Autres charges | | | 18 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -569.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 982.00 | 14 705.00 | | 12 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 622.00 | 538 457.00 | | 551 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 388.00 | 478 654.00 | | 491 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 233.00 | 59 802.00 | | 60 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 333.00 | | | 360 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 449.00 | | | 325 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 695.00 | 20 594.00 | | 217 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 233.00 | 1 050.00 | | 5 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 462.00 | 19 544.00 | | 212 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 265.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VC Groupe et associés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 061.00 | 14 536.00 | 59 472.00 | 79 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VP Divers | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
VW T.V.A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 336.00 | 90 811.00 | 59 472.00 | 155 336.00 |