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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 362.00 | 133 587.00 | 23 774.00 | 157 362.00 |
AH Fonds commercial | 5 527 000.00 | | 5 527 000.00 | 5 527 000.00 |
AP Constructions | 37 253.00 | 15 539.00 | 21 713.00 | 37 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 675.00 | 1 225 969.00 | 88 705.00 | 1 314 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 956.00 | 986 852.00 | 96 103.00 | 1 082 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
AX Avances et acomptes | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 193.00 | | 507 193.00 | 507 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 635 335.00 | 2 391 950.00 | 13 243 385.00 | 15 635 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 333.00 | | 69 333.00 | 69 333.00 |
BN En cours de production de biens | 212 683.00 | | 212 683.00 | 212 683.00 |
BT Marchandises | 2 384 486.00 | 562 956.00 | 1 821 529.00 | 2 384 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 241 650.00 | 1 158 200.00 | 5 083 449.00 | 6 241 650.00 |
BZ Autres créances | 7 716 228.00 | | 7 716 228.00 | 7 716 228.00 |
CF Disponibilités | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 973.00 | | 182 973.00 | 182 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 830 731.00 | 1 721 157.00 | 15 109 573.00 | 16 830 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 466 066.00 | 4 113 107.00 | 28 352 958.00 | 32 466 066.00 |
CU Autres participations | 6 928 081.00 | 30 000.00 | 6 898 081.00 | 6 928 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 718 726.00 | 2 718 726.00 | | 2 718 726.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 732 035.00 | 3 732 035.00 | | 3 732 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 872.00 | 271 872.00 | | 271 872.00 |
DG Autres réserves | 7 166 322.00 | 7 103 170.00 | | 7 166 322.00 |
DH Report à nouveau | 931 916.00 | 931 916.00 | | 931 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 505 189.00 | 3 063 152.00 | | 4 505 189.00 |
DK Provisions réglementées | 148 122.00 | 73 280.00 | | 148 122.00 |
DL TOTAL (I) | 19 474 186.00 | 17 894 154.00 | | 19 474 186.00 |
DP Provisions pour risques | 663 844.00 | 799 828.00 | | 663 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 844.00 | 799 828.00 | | 663 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 674.00 | 29.00 | | 3 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 766.00 | | | 642 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 305.00 | 199 261.00 | | 143 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 861 883.00 | 2 902 829.00 | | 3 861 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 955.00 | 1 276 058.00 | | 1 505 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 333.00 | 5 891.00 | | 54 333.00 |
EA Autres dettes | 2 003 009.00 | 2 393 461.00 | | 2 003 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 214 927.00 | 6 777 533.00 | | 8 214 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 352 958.00 | 25 471 516.00 | | 28 352 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 642 766.00 | | | 642 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 225 897.00 | 7 845 802.00 | 28 071 699.00 | 20 225 897.00 |
FG Production vendue services | 555 963.00 | 586 189.00 | 1 142 153.00 | 555 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 781 860.00 | 8 431 992.00 | 29 213 852.00 | 20 781 860.00 |
FM Production stockée | | | 81 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 444 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 756 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 712 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 155 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 021 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 709.00 | |
GE Autres charges | | | 11 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 632 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 811 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 805 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 381.00 | | | 144 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 601.00 | 29 970.00 | | 13 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 601.00 | 29 980.00 | | 13 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 920.00 | 191 654.00 | | 7 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 842.00 | 70 997.00 | | 74 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 762.00 | 262 652.00 | | 82 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 161.00 | -232 671.00 | | -69 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 754.00 | 340 774.00 | | 476 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 754 659.00 | 1 172 036.00 | | 1 754 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 499 108.00 | 24 871 080.00 | | 30 499 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 993 918.00 | 21 807 928.00 | | 25 993 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 505 189.00 | 3 063 152.00 | | 4 505 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 562 590.00 | 72 744.00 | | 15 562 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 484 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 635 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 684 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 466 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 657 659.00 | 26 703.00 | | 5 657 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 228.00 | 45 969.00 | | 2 420 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 484 703.00 | 71.00 | | 7 484 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236 490.00 | 125 459.00 | | 2 236 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 437.00 | 9 150.00 | | 124 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 053.00 | 116 309.00 | | 2 112 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 280.00 | 74 842.00 | | 73 280.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 799 828.00 | 160 946.00 | 296 931.00 | 799 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 937.00 | 562 956.00 | 275 937.00 | 275 937.00 |
6T Sur comptes clients | 1 123 179.00 | 458 994.00 | 423 973.00 | 1 123 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429 117.00 | 1 021 951.00 | 699 910.00 | 1 429 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 302 226.00 | 1 257 740.00 | 996 842.00 | 2 302 226.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 861 883.00 | 3 861 883.00 | | 3 861 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894 049.00 | 894 049.00 | | 894 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 113.00 | 377 113.00 | | 377 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 333.00 | 54 333.00 | | 54 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146 315.00 | 2 146 315.00 | | 2 146 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 193.00 | 507 193.00 | | 507 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 068 040.00 | 5 068 040.00 | | 5 068 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 173 610.00 | 1 173 610.00 | | 1 173 610.00 |
VB T. V. A. | 148 031.00 | 148 031.00 | | 148 031.00 |
VC Groupe et associés | 6 992 470.00 | 6 992 470.00 | | 6 992 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VI Groupe et associés | 642 766.00 | 642 766.00 | | 642 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 118.00 | 78 118.00 | | 78 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 131.00 | 596 131.00 | | 596 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 973.00 | 182 973.00 | | 182 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 719 171.00 | 142 069 671.00 | 49 500.00 | 14 719 171.00 |
VW T.V.A. | 156 674.00 | 156 674.00 | | 156 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 214 927.00 | 8 214 927.00 | | 8 214 927.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 81.00 | | 78.00 |