| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 000.00 | 48 247.00 | 71 753.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 375.00 | 14 993.00 | 109 382.00 | 124 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793 825.00 | | 793 825.00 | 793 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 494 537.00 | 41 821 704.00 | 94 672 834.00 | 136 494 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 745.00 | 1 029 826.00 | 202 919.00 | 1 232 745.00 |
BZ Autres créances | 87 417 558.00 | | 87 417 558.00 | 87 417 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CF Disponibilités | 976 524.00 | | 976 524.00 | 976 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 640 477.00 | 1 029 826.00 | 88 610 651.00 | 89 640 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 135 014.00 | 42 851 530.00 | 183 283 485.00 | 226 135 014.00 |
CU Autres participations | 135 456 337.00 | 41 758 464.00 | 93 697 873.00 | 135 456 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 328.00 | 654 025.00 | | 757 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 459 829.00 | 11 862 401.00 | | 35 459 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
DG Autres réserves | 934 500.00 | 934 500.00 | | 934 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 674 691.00 | 89 988 595.00 | | 90 674 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 699 487.00 | 2 288 458.00 | | 10 699 487.00 |
DL TOTAL (I) | 138 592 384.00 | 105 794 528.00 | | 138 592 384.00 |
DP Provisions pour risques | 2 510 000.00 | 3 300 000.00 | | 2 510 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 510 000.00 | 3 300 000.00 | | 2 510 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 315 519.00 | 841 969.00 | | 315 519.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 850 000.00 | 21 850 000.00 | | 21 850 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 983 186.00 | 16 293 683.00 | | 15 983 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 905 446.00 | 7 082 278.00 | | 2 905 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 548.00 | 568 865.00 | | 657 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 778.00 | 500 508.00 | | 466 778.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 468.00 | | 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 073.00 | 2 021.00 | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 181 101.00 | 47 139 792.00 | | 42 181 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 283 485.00 | 156 234 320.00 | | 183 283 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 691.00 | | 554 691.00 | 554 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 691.00 | | 554 691.00 | 554 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 317.00 | |
GE Autres charges | | | 60 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 189 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 316 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 790 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 667 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 365 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 175 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 485.00 | 30 495.00 | | 1 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485.00 | 30 495.00 | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 485.00 | 30 495.00 | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 30 495.00 | | 1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -523 506.00 | -323 692.00 | | -523 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 224 076.00 | 6 315 914.00 | | 14 224 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 589.00 | 4 027 456.00 | | 3 524 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 699 487.00 | 2 288 458.00 | | 10 699 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 664 211.00 | | 43 832 811.00 | 92 664 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 484.00 | | 136 250 162.00 | 2 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 484.00 | | 136 494 537.00 | 2 484.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 375.00 | | | 244 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 419 836.00 | | 43 832 811.00 | 92 419 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 923.00 | 9 317.00 | | 53 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 923.00 | 9 317.00 | | 53 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300 000.00 | | 790 000.00 | 3 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 029 826.00 | | | 1 029 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 586 176.00 | 202 114.00 | | 42 586 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 886 176.00 | 202 114.00 | 790 000.00 | 45 886 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 202 114.00 | 790 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 315 519.00 | 315 519.00 | | 315 519.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 21 850 000.00 | 21 850 000.00 | | 21 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 548.00 | 657 548.00 | | 657 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 641.00 | 195 641.00 | | 195 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793 825.00 | | 793 825.00 | 793 825.00 |
UX Autres créances clients | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 230 257.00 | 1 230 257.00 | | 1 230 257.00 |
VB T. V. A. | 2 114 126.00 | 2 114 126.00 | | 2 114 126.00 |
VC Groupe et associés | 85 208 391.00 | 85 208 391.00 | | 85 208 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 983 186.00 | 15 983 186.00 | | 15 983 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 905 446.00 | 2 905 446.00 | | 2 905 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 029.00 | 89 029.00 | | 89 029.00 |
VP Divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 444 727.00 | 88 650 902.00 | 793 825.00 | 89 444 727.00 |
VW T.V.A. | 207 704.00 | 207 704.00 | | 207 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 181 101.00 | 42 181 101.00 | | 42 181 101.00 |