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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792 159.00 | 971 626.00 | 820 533.00 | 1 792 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 476.00 | 343 708.00 | 41 768.00 | 385 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 305.00 | 4 259.00 | 12 046.00 | 16 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 940.00 | 1 319 593.00 | 874 347.00 | 2 193 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 557.00 | 39 646.00 | 627 912.00 | 667 557.00 |
BZ Autres créances | 354 766.00 | | 354 766.00 | 354 766.00 |
CF Disponibilités | 531 764.00 | | 531 764.00 | 531 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 888.00 | 39 646.00 | 1 555 242.00 | 1 594 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 828.00 | 1 359 239.00 | 2 429 589.00 | 3 788 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 494 482.00 | 507 862.00 | | 494 482.00 |
DH Report à nouveau | | -126 581.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 479.00 | 113 202.00 | | 214 479.00 |
DL TOTAL (I) | 796 961.00 | 582 482.00 | | 796 961.00 |
DP Provisions pour risques | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 315.00 | 672 793.00 | | 445 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 912.00 | 892 916.00 | | 534 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 236.00 | 273 219.00 | | 271 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 119.00 | 204 610.00 | | 196 119.00 |
EA Autres dettes | 158 334.00 | 106 436.00 | | 158 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 916.00 | 2 149 974.00 | | 1 605 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 589.00 | 2 759 169.00 | | 2 429 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 815.00 | 1 705 500.00 | | 1 394 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 711.00 | | 203 238.00 | 1 990 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 2 193 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 2 177 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 718.00 | | 201 926.00 | 1 975 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 993.00 | | 1 312.00 | 14 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 023.00 | 177 315.00 | 4.00 | 1 138 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 023.00 | 177 315.00 | 4.00 | 1 138 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
6T Sur comptes clients | 80 963.00 | 14 679.00 | 55 996.00 | 80 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 222.00 | 14 679.00 | 55 996.00 | 85 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 934.00 | 14 679.00 | 55 996.00 | 111 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 679.00 | 55 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 236.00 | 271 236.00 | | 271 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 257.00 | 55 257.00 | | 55 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 334.00 | 158 334.00 | | 158 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
UX Autres créances clients | 624 824.00 | 624 824.00 | | 624 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
VB T. V. A. | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VC Groupe et associés | 231 986.00 | 231 986.00 | | 231 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 473.00 | 233 372.00 | 211 101.00 | 444 473.00 |
VI Groupe et associés | 534 512.00 | 534 512.00 | | 534 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 339.00 | | | 227 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 282.00 | 1 059 977.00 | 16 305.00 | 1 076 282.00 |
VW T.V.A. | 104 168.00 | 104 168.00 | | 104 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 916.00 | 1 394 815.00 | 211 101.00 | 1 605 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |