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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 105.00 | 25 188.00 | 6 917.00 | 32 105.00 |
AN Terrains | 43 488.00 | | 43 488.00 | 43 488.00 |
AP Constructions | 277 145.00 | 161 375.00 | 115 770.00 | 277 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 849.00 | 89 759.00 | 89 090.00 | 178 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 283.00 | 384 838.00 | 323 445.00 | 708 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 900.00 | 661 159.00 | 578 740.00 | 1 239 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 402.00 | | 221 402.00 | 221 402.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 511.00 | | 196 511.00 | 196 511.00 |
BZ Autres créances | 64 219.00 | | 64 219.00 | 64 219.00 |
CF Disponibilités | 149 857.00 | | 149 857.00 | 149 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 468.00 | | 650 468.00 | 650 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 368.00 | 661 159.00 | 1 229 208.00 | 1 890 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 186 246.00 | 417 103.00 | | 186 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 905.00 | -230 857.00 | | 74 905.00 |
DL TOTAL (I) | 431 913.00 | 357 008.00 | | 431 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 517.00 | 559 713.00 | | 463 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733.00 | 15 592.00 | | 2 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 358.00 | 111 755.00 | | 159 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 709.00 | 135 285.00 | | 110 709.00 |
EA Autres dettes | 5 017.00 | 2 627.00 | | 5 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 962.00 | | | 55 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 296.00 | 824 971.00 | | 797 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 208.00 | 1 181 979.00 | | 1 229 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 103.00 | 611 454.00 | | 421 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 761.00 | | 49 138.00 | 1 190 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 605.00 | | 7 500.00 | 24 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 126.00 | | 41 638.00 | 1 166 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 536.00 | 103 623.00 | | 557 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 605.00 | 583.00 | | 24 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 931.00 | 103 040.00 | | 532 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 358.00 | 159 358.00 | | 159 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
UX Autres créances clients | 196 511.00 | 196 511.00 | | 196 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 517.00 | 87 324.00 | 376 193.00 | 463 517.00 |
VI Groupe et associés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 196.00 | | | 96 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VP Divers | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 579.00 | 272 579.00 | | 272 579.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 296.00 | 421 103.00 | 376 193.00 | 797 296.00 |