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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 92 651.00 | | 92 651.00 | 92 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 680.00 | | 93 680.00 | 93 680.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 058.00 | 525.00 | 4 533.00 | 5 058.00 |
BZ Autres créances | 430 182.00 | | 430 182.00 | 430 182.00 |
CF Disponibilités | 229 910.00 | | 229 910.00 | 229 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 653.00 | 525.00 | 678 128.00 | 678 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 333.00 | 525.00 | 771 808.00 | 772 333.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 405 465.00 | 386 632.00 | | 405 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 352.00 | 18 832.00 | | 239 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 694.00 | | |
DL TOTAL (I) | 658 897.00 | 428 238.00 | | 658 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 567.00 | 42 906.00 | | 21 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 609.00 | 53 801.00 | | 20 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 659.00 | 59 182.00 | | 70 659.00 |
EA Autres dettes | | 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 911.00 | 156 596.00 | | 112 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 808.00 | 584 834.00 | | 771 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 749.00 | | 1 100.00 | 337 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 991.00 | 23 928.00 | 262 919.00 | 238 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 991.00 | 23 928.00 | 262 919.00 | 238 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 651.00 | | 92 651.00 | 92 651.00 |
UX Autres créances clients | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 524.00 | 427 524.00 | | 427 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 894.00 | 435 544.00 | 93 351.00 | 528 894.00 |
VW T.V.A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 911.00 | 112 911.00 | | 112 911.00 |