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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 028.00 | 149.00 | 1 177.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 147.00 | 11 023.00 | 5 124.00 | 16 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 632.00 | 184 342.00 | 119 290.00 | 303 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 072.00 | 196 393.00 | 177 679.00 | 374 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 959.00 | | 78 959.00 | 78 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 369.00 | 58 800.00 | 574 568.00 | 633 369.00 |
BZ Autres créances | 58 039.00 | | 58 039.00 | 58 039.00 |
CF Disponibilités | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 680.00 | 58 800.00 | 730 879.00 | 789 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 752.00 | 255 193.00 | 908 558.00 | 1 163 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 761.00 | 135 233.00 | | 126 761.00 |
DL TOTAL (I) | 159 761.00 | 168 233.00 | | 159 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 953.00 | 150 000.00 | | 161 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 950.00 | 1 631.00 | | 8 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 654.00 | 435 357.00 | | 439 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 953.00 | 153 916.00 | | 137 953.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 797.00 | 740 905.00 | | 748 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 558.00 | 909 138.00 | | 908 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 374 500.00 | | 3 374 500.00 | 3 374 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 500.00 | | 3 374 500.00 | 3 374 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 606.00 | |
GE Autres charges | | | 47 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 516.00 | 158 846.00 | | 19 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 516.00 | 158 846.00 | | 19 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 606.00 | 38 957.00 | | 7 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 606.00 | 38 957.00 | | 7 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 910.00 | 119 889.00 | | 11 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 781.00 | 3 025 829.00 | | 3 418 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 020.00 | 2 890 596.00 | | 3 292 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 761.00 | 135 233.00 | | 126 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 413.00 | | 84 659.00 | 289 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 408.00 | | 84 371.00 | 235 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 666.00 | | 288.00 | 11 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 787.00 | 38 606.00 | | 157 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 589.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 348.00 | 38 017.00 | | 157 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 654.00 | 439 654.00 | | 439 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 735.00 | 67 735.00 | | 67 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
UX Autres créances clients | 633 369.00 | 633 369.00 | | 633 369.00 |
VB T. V. A. | 58 039.00 | 58 039.00 | | 58 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 235.00 | 29 685.00 | 105 550.00 | 135 235.00 |
VI Groupe et associés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 196.00 | 692 241.00 | 11 955.00 | 704 196.00 |
VW T.V.A. | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 797.00 | 643 247.00 | 105 550.00 | 748 797.00 |