| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 860.00 | 26 476.00 | 11 384.00 | 37 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 535 133.00 | | 535 133.00 | 535 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 521.00 | | 170 521.00 | 170 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386 473.00 | | 386 473.00 | 386 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 140.00 | 26 476.00 | 2 346 664.00 | 2 373 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
BZ Autres créances | 47 349.00 | | 47 349.00 | 47 349.00 |
CF Disponibilités | 46 531.00 | | 46 531.00 | 46 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 866.00 | | 119 866.00 | 119 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 006.00 | 26 476.00 | 2 466 530.00 | 2 493 006.00 |
CU Autres participations | 1 243 153.00 | | 1 243 153.00 | 1 243 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 944 155.00 | 817 439.00 | | 944 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 500.00 | 126 715.00 | | 392 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 887.00 | 1 036 386.00 | | 1 428 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 402.00 | 14 699.00 | | 438 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 104.00 | 767 468.00 | | 533 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 9 671.00 | | 4 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 556.00 | 127 253.00 | | 61 556.00 |
EA Autres dettes | | 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 037 643.00 | 919 437.00 | | 1 037 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 530.00 | 1 955 824.00 | | 2 466 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 487.00 | 5 882.00 | | 381 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 533 104.00 | | | 533 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 900.00 | | 317 900.00 | 317 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 900.00 | | 317 900.00 | 317 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 830.00 | -3 135.00 | | -3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 471.00 | 458 917.00 | | 787 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 971.00 | 332 202.00 | | 394 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 500.00 | 126 715.00 | | 392 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 023.00 | 7 809.00 | 3 356.00 | 22 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 023.00 | 7 809.00 | 3 356.00 | 22 023.00 |