| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 941 320.00 | | 3 941 320.00 | 3 941 320.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 312 049.00 | | 312 049.00 | 312 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 649.00 | | 315 649.00 | 315 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 969.00 | | 4 256 969.00 | 4 256 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 3 941 320.00 | | 3 941 320.00 | 3 941 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 487.00 | 1 005 487.00 | | 1 005 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 549.00 | 100 549.00 | | 100 549.00 |
DG Autres réserves | 2 383 393.00 | 1 839 824.00 | | 2 383 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 960.00 | 543 569.00 | | -72 960.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 469.00 | 3 489 429.00 | | 3 416 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 056.00 | 1 182 400.00 | | 829 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 443.00 | 15 213.00 | | 11 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 500.00 | 1 197 613.00 | | 840 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 969.00 | 4 687 042.00 | | 4 256 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 293.00 | 425 147.00 | | 84 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 575.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322.00 | 604 537.00 | | 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 282.00 | 60 968.00 | | 73 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 960.00 | 543 569.00 | | -72 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 941 320.00 | | | 3 941 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 941 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 941 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 941 320.00 | | | 3 941 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 056.00 | 72 849.00 | 756 207.00 | 829 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 500.00 | 84 293.00 | 756 207.00 | 840 500.00 |