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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 376 000.00 | 60 274 000.00 | 3 102 000.00 | 63 376 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 522 000.00 | 11 517 000.00 | 5 000.00 | 11 522 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 914 000.00 | 71 791 000.00 | 3 123 000.00 | 74 914 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 558 000.00 | 97 000.00 | 7 461 000.00 | 7 558 000.00 |
BZ Autres créances | 14 720 000.00 | | 14 720 000.00 | 14 720 000.00 |
CF Disponibilités | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 224 000.00 | 97 000.00 | 23 127 000.00 | 23 224 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 137 000.00 | 71 888 000.00 | 26 249 000.00 | 98 137 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 123 000.00 | -134 000.00 | | -12 123 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 038 000.00 | -11 990 000.00 | | -2 038 000.00 |
DL TOTAL (I) | -12 910 000.00 | -10 872 000.00 | | -12 910 000.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 557 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 557 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 347 000.00 | 20 467 000.00 | | 15 347 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 000.00 | 3 257 000.00 | | 192 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 000.00 | 4 273 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 23 497 000.00 | 19 802 000.00 | | 23 497 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 089 000.00 | 47 802 000.00 | | 39 089 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 249 000.00 | 37 487 000.00 | | 26 249 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 368 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 368 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 937 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 940 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 657 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 561 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 930 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750 000.00 | 15 229 000.00 | | 7 750 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 740 000.00 | | | 3 740 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 624 000.00 | 15 229 000.00 | | 11 624 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 653 000.00 | 16 630 000.00 | | 9 653 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 655 000.00 | 10 588 000.00 | | 3 655 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 309 000.00 | 27 218 000.00 | | 13 309 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 685 000.00 | -11 989 000.00 | | -1 685 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 541 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 000.00 | 136 000.00 | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 561 000.00 | 67 234 000.00 | | 24 561 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 598 000.00 | 79 224 000.00 | | 26 598 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 038 000.00 | -11 990 000.00 | | -2 038 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 880 000.00 | | 3 246 000.00 | 92 880 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 293 000.00 | | 58 000.00 | 54 293 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458 000.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 213 000.00 | 74 914 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 695 000.00 | 50 656 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 466 000.00 | 12 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 594 000.00 | 11 522 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 914 000.00 | | 2 272 000.00 | 20 914 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 367 000.00 | | 748 000.00 | 17 367 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 000.00 | | 168 000.00 | 306 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 662 000.00 | 7 347 000.00 | 14 219 000.00 | 78 662 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 407 000.00 | 5 620 000.00 | 2 501 000.00 | 38 407 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 085 000.00 | 1 435 000.00 | 7 773 000.00 | 25 085 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 170 000.00 | 292 000.00 | 3 945 000.00 | 15 170 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 000.00 | 70 000.00 | 557 000.00 | 557 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 000.00 | 70 000.00 | 557 000.00 | 557 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VP Divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |