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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 160.00 | 3 066.00 | 5 094.00 | 8 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 045.00 | 19 432.00 | 614.00 | 20 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 051.00 | 146 781.00 | 78 270.00 | 225 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 100.00 | 185 122.00 | 83 978.00 | 269 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 578 444.00 | | 578 444.00 | 578 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 190.00 | | 803 190.00 | 803 190.00 |
BZ Autres créances | 240 641.00 | | 240 641.00 | 240 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 942.00 | | 121 942.00 | 121 942.00 |
CF Disponibilités | 1 886 173.00 | | 1 886 173.00 | 1 886 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 634 853.00 | | 3 634 853.00 | 3 634 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 658.00 | 185 122.00 | 3 719 536.00 | 3 904 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 882 461.00 | 1 738 901.00 | | 1 882 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 820.00 | 143 560.00 | | 142 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 051.00 | 1 899 231.00 | | 2 042 051.00 |
DP Provisions pour risques | 705.00 | 664.00 | | 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 705.00 | 664.00 | | 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 790.00 | 600 994.00 | | 522 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 007.00 | 71 600.00 | | 63 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 306.00 | 868 124.00 | | 851 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 293.00 | 206 023.00 | | 197 293.00 |
EA Autres dettes | 28 675.00 | 40 527.00 | | 28 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 071.00 | 1 787 268.00 | | 1 663 071.00 |
ED (V) | 13 710.00 | 1 237.00 | | 13 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 536.00 | 3 688 400.00 | | 3 719 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 651.00 | | 69 335.00 | 247 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 887.00 | 269 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 887.00 | 245 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 904.00 | | 5 100.00 | 18 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 748.00 | | 64 235.00 | 228 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 664.00 | 705.00 | 664.00 | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | 705.00 | 664.00 | 664.00 |
UG ‐ Financières | | 705.00 | 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 306.00 | 851 306.00 | | 851 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 093.00 | 110 093.00 | | 110 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
UX Autres créances clients | 803 190.00 | 803 190.00 | | 803 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 790.00 | 118 308.00 | 404 482.00 | 522 790.00 |
VI Groupe et associés | 63 007.00 | 63 007.00 | | 63 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 317.00 | 165 317.00 | | 165 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 294.00 | 1 048 294.00 | | 1 048 294.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 071.00 | 1 258 589.00 | 404 482.00 | 1 663 071.00 |