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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 199 023.00 | | 199 023.00 | 199 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 004 849.00 | | 1 004 849.00 | 1 004 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CF Disponibilités | 72 588.00 | | 72 588.00 | 72 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 887.00 | | 1 277 887.00 | 1 277 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 887.00 | | 1 277 887.00 | 1 277 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 529 387.00 | 529 387.00 | | 529 387.00 |
DH Report à nouveau | -116 323.00 | -102 197.00 | | -116 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 480.00 | -14 126.00 | | 26 480.00 |
DL TOTAL (I) | 447 995.00 | 421 516.00 | | 447 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 092.00 | 815 469.00 | | 825 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 68 516.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 892.00 | 885 638.00 | | 829 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 887.00 | 1 307 154.00 | | 1 277 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 892.00 | 885 638.00 | | 829 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 234.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -6 604.00 | | -6 604.00 | -6 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -6 604.00 | | -6 604.00 | -6 604.00 |
FM Production stockée | | | 3 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -45 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 533.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -40 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -3 218.00 | 132 041.00 | | -3 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -29 698.00 | 146 166.00 | | -29 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 480.00 | -14 126.00 | | 26 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VI Groupe et associés | 825 092.00 | 825 092.00 | | 825 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 892.00 | 829 892.00 | | 829 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 096.00 | 4 046.00 | | 4 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 468.00 | 7 806.00 | | 4 468.00 |
ST Autres comptes | | 83.00 | | |
YT Sous‐traitance | -49 852.00 | 122 734.00 | | -49 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 533.00 | 4 046.00 | | 4 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332.00 | 598.00 | | 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -8 863.00 | 25 973.00 | | -8 863.00 |
ZE Dividendes | -49 852.00 | 122 734.00 | | -49 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -45 384.00 | 130 540.00 | | -45 384.00 |