| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 200 228.00 | | 12 200 228.00 | 12 200 228.00 |
AP Constructions | 28 264 339.00 | 1 856 818.00 | 26 407 521.00 | 28 264 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 079 291.00 | | 1 079 291.00 | 1 079 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 543 858.00 | 1 856 818.00 | 39 687 040.00 | 41 543 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 028.00 | | 1 120 028.00 | 1 120 028.00 |
BZ Autres créances | 7 746 458.00 | | 7 746 458.00 | 7 746 458.00 |
CF Disponibilités | 1 041 353.00 | | 1 041 353.00 | 1 041 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 664.00 | | 62 664.00 | 62 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 982 502.00 | | 9 982 502.00 | 9 982 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 526 360.00 | 1 856 818.00 | 49 669 542.00 | 51 526 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 500.00 | 1 867 500.00 | | 1 867 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 344 792.00 | 19 344 792.00 | | 19 344 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 751.00 | 186 751.00 | | 186 751.00 |
DH Report à nouveau | -7 507 405.00 | -7 470 490.00 | | -7 507 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190.00 | -36 915.00 | | 1 190.00 |
DL TOTAL (I) | 13 892 827.00 | 13 891 638.00 | | 13 892 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 084 928.00 | 29 368 605.00 | | 30 084 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 611.00 | 849 507.00 | | 802 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 820.00 | 456 989.00 | | 426 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 296 403.00 | 4 088 874.00 | | 3 296 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 167 298.00 | | |
EA Autres dettes | 260 563.00 | 2 889.00 | | 260 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 905 391.00 | 9 973.00 | | 905 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 776 715.00 | 34 944 135.00 | | 35 776 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 669 542.00 | 48 835 772.00 | | 49 669 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 578 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 578 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816 993.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 445.00 | 79 639.00 | | 3 725 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 255.00 | 116 553.00 | | 3 724 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190.00 | -36 915.00 | | 1 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 667 425.00 | 876 433.00 | | 40 667 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 543 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 543 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 667 425.00 | 876 433.00 | | 40 667 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 825.00 | 1 816 993.00 | 1 856 818.00 | 39 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 825.00 | 1 816 993.00 | 1 856 818.00 | 39 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 802 611.00 | | | 802 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 820.00 | 426 820.00 | | 426 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 563.00 | 260 563.00 | | 260 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 905 391.00 | 905 391.00 | | 905 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 023.00 | | | 1 120 023.00 |
VB T. V. A. | 74 229.00 | | | 74 229.00 |
VC Groupe et associés | 5 349 748.00 | | | 5 349 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322 481.00 | | | 2 322 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 664.00 | | | 62 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 929 150.00 | 3 728 018.00 | 5 201 132.00 | 8 929 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 776 715.00 | 5 356 115.00 | 1 600 105.00 | 35 776 715.00 |