| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 890.00 | 11 729.00 | 5 161.00 | 16 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 978 348.00 | 11 729.00 | 11 966 619.00 | 11 978 348.00 |
BZ Autres créances | 9 466 519.00 | | 9 466 519.00 | 9 466 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 381 979.00 | | 1 381 979.00 | 1 381 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 849 579.00 | | 10 849 579.00 | 10 849 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 827 927.00 | 11 729.00 | 22 816 196.00 | 22 827 927.00 |
CU Autres participations | 11 961 458.00 | | 11 961 458.00 | 11 961 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 11 994 027.00 | 11 221 338.00 | | 11 994 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 650 253.00 | 772 689.00 | | 4 650 253.00 |
DL TOTAL (I) | 16 652 695.00 | 12 002 442.00 | | 16 652 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800 000.00 | 6 115 000.00 | | 4 800 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 403.00 | 1 363 403.00 | | 1 363 403.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 163 503.00 | 7 478 503.00 | | 6 163 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 816 198.00 | 19 480 945.00 | | 22 816 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 978 348.00 | | | 11 978 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 961 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 978 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 961 458.00 | | | 11 961 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 099.00 | 5 630.00 | | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 099.00 | 5 630.00 | | 6 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 363 000.00 | 1 363 000.00 | | 1 363 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 666 519.00 | 4 666 519.00 | | 4 666 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 467 600.00 | 9 467 600.00 | | 9 467 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 163 503.00 | 6 163 503.00 | | 6 163 503.00 |