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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 237.00 | 132 515.00 | 15 722.00 | 148 237.00 |
AH Fonds commercial | 880 981.00 | | 880 981.00 | 880 981.00 |
AN Terrains | 385 883.00 | 8 316.00 | 377 566.00 | 385 883.00 |
AP Constructions | 1 344 299.00 | 238 079.00 | 1 106 220.00 | 1 344 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 544.00 | 83 073.00 | 37 471.00 | 120 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 599.00 | 142 400.00 | 71 199.00 | 213 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308 772.00 | | 308 772.00 | 308 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 214.00 | 604 383.00 | 2 814 831.00 | 3 419 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 902.00 | | 73 902.00 | 73 902.00 |
BP En cours de production de services | 359 247.00 | | 359 247.00 | 359 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 996 214.00 | | 3 996 214.00 | 3 996 214.00 |
BZ Autres créances | 792 225.00 | | 792 225.00 | 792 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 236.00 | | 260 236.00 | 260 236.00 |
CF Disponibilités | 1 910 694.00 | | 1 910 694.00 | 1 910 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 436 226.00 | | 7 436 226.00 | 7 436 226.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 855 440.00 | 604 383.00 | 10 251 057.00 | 10 855 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 360.00 | 173 360.00 | | 207 360.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 280.00 | 164 360.00 | | 173 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 775 370.00 | 1 533 694.00 | | 1 775 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 833.00 | 751 786.00 | | 1 126 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 030.00 | 2 630 388.00 | | 3 290 030.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 100 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 100 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 156 484.00 | 100 649.00 | | 156 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 484.00 | 100 649.00 | | 156 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 302.00 | 1 371 060.00 | | 1 241 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 741.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 233 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 711.00 | 2 183 027.00 | | 2 311 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802 263.00 | 1 540 403.00 | | 1 802 263.00 |
EA Autres dettes | 41 094.00 | 4 254.00 | | 41 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 408 173.00 | 692 665.00 | | 1 408 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 804 543.00 | 6 035 590.00 | | 6 804 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 251 057.00 | 8 866 627.00 | | 10 251 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 795 164.00 | 9 072.00 | 12 804 236.00 | 12 795 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 795 164.00 | 9 072.00 | 12 804 236.00 | 12 795 164.00 |
FM Production stockée | | | -346 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 552 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 088 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 168 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 829.00 | |
GE Autres charges | | | 43 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 093 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 459 597.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 437 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 454.00 | 32 537.00 | | 33 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 74.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 13 293.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 13 100.00 | | 4 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 649.00 | 183 600.00 | | 100 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 338.00 | 209 993.00 | | 105 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 939.00 | 191 850.00 | | 129 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 484.00 | 85 576.00 | | 156 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 859.00 | 277 426.00 | | 292 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 521.00 | -67 433.00 | | -187 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 069.00 | 103 391.00 | | 123 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 658 555.00 | 10 629 836.00 | | 12 658 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 531 722.00 | 9 878 049.00 | | 11 531 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 833.00 | 751 786.00 | | 1 126 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 112.00 | 53 220.00 | | 54 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 334 646.00 | | 97 431.00 | 3 334 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 302.00 | 320 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 863.00 | 3 419 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 930.00 | 1 029 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 631.00 | 2 069 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 207.00 | | 9 941.00 | 1 020 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 966.00 | | 78 070.00 | 2 000 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 473.00 | | 9 420.00 | 313 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 491.00 | 118 829.00 | 9 937.00 | 495 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 110.00 | 19 334.00 | 930.00 | 114 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 380.00 | 99 495.00 | 9 007.00 | 381 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 649.00 | 156 484.00 | 100 649.00 | 100 649.00 |
6T Sur comptes clients | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 569.00 | 156 484.00 | 143 569.00 | 143 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 484.00 | 100 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 711.00 | 2 311 711.00 | | 2 311 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 415.00 | 780 415.00 | | 780 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 573.00 | 219 573.00 | | 219 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 408 173.00 | 1 408 173.00 | | 1 408 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
UX Autres créances clients | 3 996 214.00 | 3 996 214.00 | | 3 996 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VB T. V. A. | 214 156.00 | 214 156.00 | | 214 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 302.00 | 132 887.00 | 418 192.00 | 1 241 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 592.00 | | | 129 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 527.00 | 571 527.00 | | 571 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 843 966.00 | 4 832 147.00 | 11 819.00 | 4 843 966.00 |
VW T.V.A. | 771 591.00 | 771 591.00 | | 771 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 804 543.00 | 5 696 128.00 | 418 192.00 | 6 804 543.00 |