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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 11.00 | 789.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 163.00 | 440 721.00 | 1 811 442.00 | 2 252 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 290 209.00 | | 290 209.00 | 290 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 238.00 | | 1 122 238.00 | 1 122 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 401.00 | 440 721.00 | 2 933 680.00 | 3 374 401.00 |
CU Autres participations | 2 251 363.00 | 440 710.00 | 1 810 653.00 | 2 251 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 317.00 | 922 317.00 | | 922 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 232.00 | 92 232.00 | | 92 232.00 |
DG Autres réserves | 1 347 064.00 | 1 365 687.00 | | 1 347 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 923.00 | 21 376.00 | | 18 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 535.00 | 2 401 612.00 | | 2 380 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 234.00 | 501 213.00 | | 501 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 501.00 | 587.00 | | 26 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 564.00 | 9 240.00 | | 14 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 437.00 | 20 839.00 | | 10 437.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 145.00 | 531 880.00 | | 553 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 680.00 | 2 933 491.00 | | 2 933 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 145.00 | 531 880.00 | | 553 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 234.00 | 501 213.00 | | 501 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 001.00 | 140 003.00 | | 141 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 078.00 | 118 627.00 | | 122 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 923.00 | 21 376.00 | | 18 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 363.00 | | 5 800.00 | 2 246 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 252 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246 363.00 | | 5 000.00 | 2 246 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 710.00 | | | 440 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 710.00 | | | 440 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VC Groupe et associés | 287 521.00 | 287 521.00 | | 287 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 234.00 | 501 234.00 | | 501 234.00 |
VI Groupe et associés | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 991.00 | 303 991.00 | | 303 991.00 |
VW T.V.A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 145.00 | 553 145.00 | | 553 145.00 |