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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 910.00 | 155 244.00 | 64 666.00 | 219 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 473.00 | 165 784.00 | 74 689.00 | 240 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 806.00 | | 175 806.00 | 175 806.00 |
BZ Autres créances | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
CF Disponibilités | 194 901.00 | | 194 901.00 | 194 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 782.00 | | 424 782.00 | 424 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 255.00 | 165 784.00 | 499 471.00 | 665 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 654.00 | 193 738.00 | | 220 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 784.00 | 26 916.00 | | 2 784.00 |
DL TOTAL (I) | 273 438.00 | 270 654.00 | | 273 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 412.00 | 73 652.00 | | 31 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 215.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 797.00 | 116 135.00 | | 110 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 223.00 | 104 294.00 | | 82 223.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 033.00 | 294 296.00 | | 226 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 471.00 | 564 950.00 | | 499 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 033.00 | 262 884.00 | | 226 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 482.00 | | | 240 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 240 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 910.00 | | | 219 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 864.00 | 40 920.00 | | 124 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 324.00 | 40 920.00 | | 114 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 797.00 | 110 797.00 | | 110 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 966.00 | 17 968.00 | | 17 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 175 806.00 | 175 806.00 | | 175 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VB T. V. A. | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 756.00 | 230 756.00 | | 230 756.00 |
VW T.V.A. | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 034.00 | 226 034.00 | | 226 034.00 |