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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 157.00 | 27 160.00 | 1 997.00 | 29 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 018.00 | 31 024.00 | 9 994.00 | 41 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 131.00 | 64 515.00 | 13 617.00 | 78 131.00 |
BT Marchandises | 318 766.00 | 10 100.00 | 308 666.00 | 318 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
BZ Autres créances | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
CF Disponibilités | 142 588.00 | | 142 588.00 | 142 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 287.00 | 10 100.00 | 500 187.00 | 510 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 418.00 | 74 615.00 | 513 803.00 | 588 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 52 314.00 | 26 287.00 | | 52 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 366.00 | 40 313.00 | | 53 366.00 |
DL TOTAL (I) | 115 580.00 | 76 500.00 | | 115 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 516.00 | 125 030.00 | | 93 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 913.00 | 32 483.00 | | 32 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 952.00 | 163 176.00 | | 195 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 798.00 | 34 287.00 | | 58 798.00 |
EA Autres dettes | 17 045.00 | 7 587.00 | | 17 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 224.00 | 362 562.00 | | 398 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 803.00 | 439 062.00 | | 513 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 773.00 | 320 340.00 | | 368 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 792.00 | | 4 750.00 | 75 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 411.00 | 78 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711.00 | 75 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 266.00 | | 4 750.00 | 71 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 662.00 | 7 264.00 | 2 411.00 | 59 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 1 700.00 | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 762.00 | 7 264.00 | 711.00 | 56 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 952.00 | 195 952.00 | | 195 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 222.00 | 12 771.00 | 29 451.00 | 42 222.00 |
VI Groupe et associés | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
VW T.V.A. | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 224.00 | 368 773.00 | 29 451.00 | 398 224.00 |