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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 791.00 | 194.00 | 2 985.00 |
AH Fonds commercial | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338.00 | 1 264.00 | 1 074.00 | 2 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 385.00 | 109 250.00 | 67 135.00 | 176 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 572.00 | 113 305.00 | 74 268.00 | 187 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 076.00 | | 121 076.00 | 121 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 064.00 | 21 579.00 | 257 486.00 | 279 064.00 |
BZ Autres créances | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
CF Disponibilités | 99 524.00 | | 99 524.00 | 99 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 499.00 | 21 579.00 | 515 921.00 | 537 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 072.00 | 134 883.00 | 590 189.00 | 725 072.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 75 526.00 | 77 644.00 | | 75 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573.00 | -2 118.00 | | -573.00 |
DL TOTAL (I) | 124 453.00 | 125 026.00 | | 124 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 221.00 | 266 279.00 | | 69 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 816.00 | 21 455.00 | | 181 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 185.00 | 170 747.00 | | 137 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 506.00 | 92 246.00 | | 75 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 736.00 | 556 453.00 | | 465 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 189.00 | 681 479.00 | | 590 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 525 371.00 | | 1 525 371.00 | 1 525 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 603.00 | | 1 551 603.00 | 1 551 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 413.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 974.00 | 1 600.00 | | 2 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 781.00 | 66 702.00 | | 18 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 755.00 | 68 302.00 | | 21 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 755.00 | -60 385.00 | | -21 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 986.00 | 1 594 042.00 | | 1 556 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 560.00 | 1 596 159.00 | | 1 557 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573.00 | -2 118.00 | | -573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 914.00 | | 45 659.00 | 141 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 064.00 | | 45 659.00 | 133 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 504.00 | 27 800.00 | | 85 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 195.00 | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 909.00 | 27 605.00 | | 82 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 166.00 | 17 413.00 | | 4 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 166.00 | 17 413.00 | | 4 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 166.00 | 17 413.00 | | 4 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 185.00 | 137 185.00 | | 137 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 253 639.00 | 253 639.00 | | 253 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VB T. V. A. | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 070.00 | 7 401.00 | 28 669.00 | 36 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 151.00 | 15 414.00 | 17 737.00 | 33 151.00 |
VI Groupe et associés | 181 816.00 | 181 816.00 | | 181 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 899.00 | 316 899.00 | | 316 899.00 |
VW T.V.A. | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 736.00 | 419 330.00 | 46 406.00 | 465 736.00 |