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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 463 123.00 | 4 657 450.00 | 805 672.00 | 5 463 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | 293.00 | 110.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 766 867.00 | 7 364 155.00 | 1 402 712.00 | 8 766 867.00 |
CF Disponibilités | 1 521 620.00 | | 1 521 620.00 | 1 521 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 620.00 | | 1 521 620.00 | 1 521 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 288 488.00 | 7 364 155.00 | 2 924 332.00 | 10 288 488.00 |
CU Autres participations | 3 303 341.00 | 2 706 411.00 | 596 930.00 | 3 303 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 646 770.00 | 6 646 770.00 | | 6 646 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 510.00 | 552 510.00 | | 552 510.00 |
DH Report à nouveau | -4 171 663.00 | -4 245 517.00 | | -4 171 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 136.00 | 73 854.00 | | -116 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 481.00 | 3 027 617.00 | | 2 911 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 752.00 | 27 240.00 | | 12 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 852.00 | 29 196.00 | | 12 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 332.00 | 3 056 813.00 | | 2 924 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 793 846.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 368 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 336 708.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 043 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 183.00 | 141 914.00 | | 1 296 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 319.00 | 68 059.00 | | 1 412 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 138.00 | 73 854.00 | | -116 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 293.00 | | | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 821 293.00 | 336 708.00 | 793 846.00 | 7 821 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 821 293.00 | 336 708.00 | 793 846.00 | 7 821 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |