| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 720.00 | 5 915.00 | 24 805.00 | 30 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 085.00 | 22 880.00 | 26 205.00 | 49 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
BZ Autres créances | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
CF Disponibilités | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 865.00 | | 65 865.00 | 65 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 949.00 | 22 880.00 | 92 069.00 | 114 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
DG Autres réserves | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DH Report à nouveau | -35 290.00 | | | -35 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 975.00 | | | -24 975.00 |
DL TOTAL (I) | 62 392.00 | | | 62 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 069.00 | | | 92 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 354.00 | | 105 354.00 | 105 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 354.00 | | 105 354.00 | 105 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 673.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 129.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 806.00 | | | 119 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 781.00 | | | 144 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 975.00 | | | -24 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 207.00 | 6 673.00 | | 16 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 979.00 | 4 986.00 | | 11 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 228.00 | 1 687.00 | | 4 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 192.00 | 28 792.00 | 1 400.00 | 30 192.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |