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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 019.00 | 2 566.00 | 453.00 | 3 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 192.00 | 56 537.00 | 62 655.00 | 119 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 718.00 | 59 393.00 | 65 326.00 | 124 718.00 |
BT Marchandises | 223 711.00 | | 223 711.00 | 223 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 459 487.00 | | 459 487.00 | 459 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 368.00 | | 705 368.00 | 705 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 087.00 | 59 393.00 | 770 694.00 | 830 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 294 124.00 | 333 512.00 | | 294 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 915.00 | 90 612.00 | | 96 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
DL TOTAL (I) | 414 652.00 | 440 894.00 | | 414 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 548.00 | 18 642.00 | | 6 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 116.00 | 96 471.00 | | 193 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 424.00 | 5 475.00 | | 7 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 795.00 | 93 981.00 | | 104 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 660.00 | 25 487.00 | | 35 660.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 042.00 | 248 555.00 | | 356 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 694.00 | 689 449.00 | | 770 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 116.00 | | | 193 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 639.00 | | 20 436.00 | 150 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 652.00 | | 20 436.00 | 107 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 697.00 | | | 42 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 431.00 | 17 679.00 | 5 717.00 | 47 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 141.00 | 17 679.00 | 5 717.00 | 47 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 795.00 | 104 795.00 | | 104 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UX Autres créances clients | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 537.00 | 3 252.00 | 3 285.00 | 6 537.00 |
VI Groupe et associés | 193 116.00 | 193 116.00 | | 193 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 237.00 | 21 620.00 | 617.00 | 22 237.00 |
VW T.V.A. | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 618.00 | 345 333.00 | 3 285.00 | 348 618.00 |