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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 105.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 941.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 5 041.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 086.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 826.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 84 167.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 146 650.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 848.00 | |
CF Disponibilités | | | 230 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 493 714.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 520 801.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 164 335.00 | 248 092.00 | | 164 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720.00 | -83 758.00 | | 1 720.00 |
DL TOTAL (I) | 174 439.00 | 172 719.00 | | 174 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 057.00 | | | 160 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 610.00 | 4 282.00 | | 7 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 294.00 | 53 445.00 | | 54 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 178.00 | 96 681.00 | | 120 178.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | 240.00 | | 3 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 206.00 | 2 085.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 362.00 | 156 733.00 | | 346 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 801.00 | 329 452.00 | | 520 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 028 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 028 979.00 | |
FM Production stockée | | | -8 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435.00 | 1 178.00 | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 435.00 | -1 178.00 | | -2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 582.00 | 835 663.00 | | 1 055 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 863.00 | 919 420.00 | | 1 053 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 720.00 | -83 758.00 | | 1 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 215.00 | | 12 650.00 | 486 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 176.00 | | 12 650.00 | 483 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 797.00 | 6 982.00 | | 464 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | 71.00 | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 829.00 | 6 910.00 | | 461 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 057.00 | 18 314.00 | 128 102.00 | 160 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 805.00 | 130 805.00 | | 130 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 699.00 | 308 699.00 | | 308 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 432.00 | 321 432.00 | | 321 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 362.00 | 204 619.00 | 128 102.00 | 346 362.00 |