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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976 832.00 | 1 135 846.00 | 840 985.00 | 1 976 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 819.00 | 321 056.00 | 188 763.00 | 509 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 630.00 | 1 464 207.00 | 1 134 423.00 | 2 598 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 465.00 | | 219 465.00 | 219 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 551 866.00 | 100 804.00 | 3 451 062.00 | 3 551 866.00 |
BZ Autres créances | 842 855.00 | | 842 855.00 | 842 855.00 |
CF Disponibilités | 2 176 567.00 | | 2 176 567.00 | 2 176 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 739.00 | | 130 739.00 | 130 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 921 656.00 | 100 804.00 | 6 820 852.00 | 6 921 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 520 286.00 | 1 565 011.00 | 7 955 275.00 | 9 520 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 665 215.00 | 1 316 390.00 | | 1 665 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 432.00 | 448 825.00 | | 746 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 647.00 | 1 875 215.00 | | 2 521 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 689.00 | 1 424 112.00 | | 1 418 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 63 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 721.00 | 3 862 679.00 | | 2 929 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 130.00 | 1 401 582.00 | | 974 130.00 |
EA Autres dettes | 11 088.00 | 114.00 | | 11 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 433 628.00 | 6 751 486.00 | | 5 433 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 955 275.00 | 8 626 701.00 | | 7 955 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 676 324.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83 600.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 686.00 | 265 374.00 | 59 853.00 | 1 258 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 381.00 | 265 374.00 | 59 853.00 | 1 251 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 721.00 | 2 929 721.00 | | 2 929 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974 130.00 | 974 130.00 | | 974 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 088.00 | 111 088.00 | | 111 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418 689.00 | 389 414.00 | 1 029 275.00 | 1 418 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525 460.00 | 4 525 460.00 | | 4 525 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 540 509.00 | 4 540 509.00 | | 4 540 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 628.00 | 4 404 353.00 | 1 029 275.00 | 5 433 628.00 |