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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 360.00 | 5 446.00 | 2 913.00 | 8 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 372.00 | 28 401.00 | 28 970.00 | 57 372.00 |
BF Prêts | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 351.00 | 34 197.00 | 36 153.00 | 70 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 899.00 | | 252 899.00 | 252 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 705.00 | | 232 703.00 | 232 705.00 |
BZ Autres créances | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 146 236.00 | | 146 236.00 | 146 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 642 480.00 | | 642 480.00 | 642 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 831.00 | 34 197.00 | 678 633.00 | 712 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 315 642.00 | 260 008.00 | | 315 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 667.00 | 55 633.00 | | 32 667.00 |
DL TOTAL (I) | 430 810.00 | 398 142.00 | | 430 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 194.00 | 37 566.00 | | 21 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 763.00 | 219 443.00 | | 217 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 736.00 | 17 106.00 | | 5 736.00 |
EA Autres dettes | 3 128.00 | 12 184.00 | | 3 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 823.00 | 286 899.00 | | 247 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 633.00 | 685 041.00 | | 678 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 010.00 | 265 704.00 | | 236 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 094.00 | | 6 496.00 | 97 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 239.00 | 70 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 239.00 | 65 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 475.00 | | 6 496.00 | 92 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 026.00 | 11 599.00 | 26 427.00 | 49 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 676.00 | 11 599.00 | 26 427.00 | 48 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 764.00 | 217 764.00 | | 217 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 232 703.00 | 232 703.00 | | 232 703.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 195.00 | 9 382.00 | 11 813.00 | 21 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 583.00 | 243 314.00 | 4 269.00 | 247 583.00 |
VW T.V.A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 823.00 | 236 010.00 | 11 813.00 | 247 823.00 |