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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 827.00 | 18 719.00 | 8 109.00 | 26 827.00 |
040 Immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 448.00 | 19 433.00 | 11 016.00 | 30 448.00 |
060 Stock marchandises | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
110 Total général Actif | 46 443.00 | 19 433.00 | 27 010.00 | 46 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -20 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 323.00 | 63 367.00 | | 43 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 042.00 | 14 869.00 | | 10 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 364.00 | 78 236.00 | | 53 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 251.00 | 55 578.00 | | 44 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 065.00 | -4 817.00 | | -6 065.00 |
242 Autres charges externes. | 19 448.00 | 19 695.00 | | 19 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | 730.00 | | 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 800.00 | | |
252 Charges sociales | 4 537.00 | 5 333.00 | | 4 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | 398.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 942.00 | 77 717.00 | | 62 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 578.00 | 519.00 | | -9 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 232.00 | 93.00 | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 36.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 33.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 369.00 | 543.00 | | -9 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 914.00 | | | 9 914.00 |