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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 564.00 | 19 289.00 | 3 275.00 | 22 564.00 |
AN Terrains | 105 898.00 | 87 686.00 | 18 213.00 | 105 898.00 |
AP Constructions | 136 824.00 | 80 622.00 | 56 202.00 | 136 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 595.00 | 1 105 313.00 | 239 281.00 | 1 344 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 544.00 | 95 189.00 | 56 355.00 | 151 544.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 680.00 | 1 388 099.00 | 380 580.00 | 1 768 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 847.00 | | 501 847.00 | 501 847.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 837.00 | | 1 339 837.00 | 1 339 837.00 |
BZ Autres créances | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
CF Disponibilités | 396 756.00 | | 396 756.00 | 396 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 592.00 | | 2 271 592.00 | 2 271 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 272.00 | 1 388 099.00 | 2 652 173.00 | 4 040 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 544 871.00 | 544 871.00 | | 544 871.00 |
DH Report à nouveau | 917 534.00 | 907 371.00 | | 917 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 434.00 | 310 163.00 | | 450 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 149.00 | 1 872 405.00 | | 2 064 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 764.00 | 183 979.00 | | 125 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 149 100.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 186.00 | 315 677.00 | | 93 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 414.00 | 142 424.00 | | 218 414.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 1 249.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 023.00 | 792 428.00 | | 588 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 173.00 | 2 664 833.00 | | 2 652 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 831.00 | 792 428.00 | | 537 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 378 559.00 | 133 354.00 | 5 511 913.00 | 5 378 559.00 |
FG Production vendue services | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 397 629.00 | 133 354.00 | 5 530 983.00 | 5 397 629.00 |
FM Production stockée | | | -8 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 564 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 609 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 974.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 978 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 927.00 | 41 606.00 | | 41 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 326.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 666.00 | 42 500.00 | | 147 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 666.00 | 47 826.00 | | 147 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 710.00 | 352.00 | | 59 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 725.00 | 352.00 | | 59 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 942.00 | 47 475.00 | | 87 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 977.00 | 110 893.00 | | 125 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 715 616.00 | 4 930 215.00 | | 5 715 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 265 182.00 | 4 620 051.00 | | 5 265 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 434.00 | 310 163.00 | | 450 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 375.00 | | 49 780.00 | 1 964 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 838.00 | 7 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 475.00 | 1 768 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 638.00 | 1 738 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 718.00 | | 49 780.00 | 1 713 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 093.00 | | | 228 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 392.00 | 143 974.00 | 266.00 | 1 244 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 648.00 | 5 641.00 | | 13 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 744.00 | 138 333.00 | 266.00 | 1 230 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 186.00 | 93 186.00 | | 93 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 358.00 | 71 358.00 | | 71 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 837.00 | 1 339 837.00 | | 1 339 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VB T. V. A. | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 354.00 | 75 162.00 | 50 192.00 | 125 354.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 451.00 | | | 58 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 245.00 | 1 380 245.00 | | 1 380 245.00 |
VW T.V.A. | 66 761.00 | 66 761.00 | | 66 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 023.00 | 537 831.00 | 50 192.00 | 588 023.00 |