| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 913.00 | 274 945.00 | 55 968.00 | 330 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 488.00 | 70 086.00 | 18 402.00 | 88 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 420 841.00 | 345 031.00 | 75 810.00 | 420 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BN En cours de production de biens | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 864.00 | 88 904.00 | 414 960.00 | 503 864.00 |
BZ Autres créances | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
CF Disponibilités | 683 647.00 | | 683 647.00 | 683 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 989.00 | 88 904.00 | 1 192 085.00 | 1 280 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 830.00 | 433 935.00 | 1 267 895.00 | 1 701 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 389 273.00 | 326 102.00 | | 389 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 469.00 | 103 170.00 | | 86 469.00 |
DL TOTAL (I) | 484 126.00 | 437 656.00 | | 484 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 063.00 | 318 103.00 | | 355 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 412.00 | 274 020.00 | | 220 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 294.00 | 254 515.00 | | 208 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 769.00 | 846 638.00 | | 783 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 895.00 | 1 284 294.00 | | 1 267 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 878.00 | | 1 158 878.00 | 1 158 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 878.00 | | 1 158 878.00 | 1 158 878.00 |
FM Production stockée | | | -1 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 12 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 710.00 | 557.00 | | 78 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 710.00 | 557.00 | | 78 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | 2 468.00 | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | 2 468.00 | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 758.00 | -1 911.00 | | 76 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 916.00 | 34 199.00 | | 25 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 242.00 | 1 658 946.00 | | 1 269 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 773.00 | 1 555 776.00 | | 1 182 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 469.00 | 103 170.00 | | 86 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 899.00 | | 21 004.00 | 474 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 722.00 | 74 339.00 | 420 841.00 | 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722.00 | | 1 440.00 | 722.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 989.00 | 419 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897.00 | | 265.00 | 1 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 651.00 | 1.00 | 20 739.00 | 472 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 139.00 | 61 603.00 | 74 711.00 | 358 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 139.00 | 61 603.00 | 74 711.00 | 358 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 130.00 | 14 774.00 | | 74 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 130.00 | 14 773.00 | | 74 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 130.00 | 14 773.00 | | 74 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 412.00 | 220 412.00 | | 220 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 886.00 | 141 886.00 | | 141 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
UX Autres créances clients | 400 986.00 | 400 986.00 | | 400 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 878.00 | | 102 878.00 | 102 878.00 |
VB T. V. A. | 81 644.00 | 81 644.00 | | 81 644.00 |
VI Groupe et associés | 355 063.00 | 355 063.00 | | 355 063.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 197.00 | 484 319.00 | 102 878.00 | 587 197.00 |
VW T.V.A. | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 769.00 | 783 769.00 | | 783 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
ST Autres comptes | 108 305.00 | | | 108 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
YT Sous‐traitance | 129 568.00 | | | 129 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211.00 | | | 211.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 315.00 | | | 457 315.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 833.00 | | | 297 833.00 |