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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 363.00 | 5 245.00 | 118.00 | 5 363.00 |
AP Constructions | 86 781.00 | 41 156.00 | 45 625.00 | 86 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 316.00 | 8 075.00 | 3 242.00 | 11 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 219.00 | 71 442.00 | 15 777.00 | 87 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 651.00 | | 64 651.00 | 64 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 812.00 | 125 917.00 | 130 895.00 | 256 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
BN En cours de production de biens | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 682.00 | | 318 682.00 | 318 682.00 |
BZ Autres créances | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
CF Disponibilités | 176 176.00 | | 176 176.00 | 176 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 298.00 | | 551 298.00 | 551 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 110.00 | 125 917.00 | 682 193.00 | 808 110.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 204.00 | 89 204.00 | | 89 204.00 |
DG Autres réserves | 171 033.00 | 167 528.00 | | 171 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 634.00 | 89 219.00 | | 60 634.00 |
DL TOTAL (I) | 325 446.00 | 350 526.00 | | 325 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 288.00 | 77 776.00 | | 103 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 880.00 | 661.00 | | 32 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 571.00 | 108 170.00 | | 99 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 189.00 | 99 055.00 | | 118 189.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | 10 570.00 | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 747.00 | 296 231.00 | | 356 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 193.00 | 646 757.00 | | 682 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 280.00 | | 1 037 280.00 | 1 037 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 280.00 | | 1 037 280.00 | 1 037 280.00 |
FM Production stockée | | | -3 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 155.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 3 169.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 3 324.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | 676.00 | | -426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 993.00 | 18 089.00 | | 13 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 452.00 | 29 483.00 | | 19 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 453.00 | 1 154 388.00 | | 1 060 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 819.00 | 1 065 169.00 | | 999 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 634.00 | 89 219.00 | | 60 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 360.00 | | 66 710.00 | 191 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258.00 | 256 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | 255 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 879.00 | | 66 710.00 | 189 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 438.00 | 15 282.00 | 2 803.00 | 113 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 438.00 | 15 282.00 | 2 803.00 | 113 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 571.00 | 99 571.00 | | 99 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 318 682.00 | 318 682.00 | | 318 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VC Groupe et associés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 288.00 | 39 566.00 | 63 722.00 | 103 288.00 |
VI Groupe et associés | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 904.00 | 349 504.00 | 1 400.00 | 350 904.00 |
VW T.V.A. | 59 784.00 | 59 784.00 | | 59 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 747.00 | 293 025.00 | 63 722.00 | 356 747.00 |